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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 261.00 | 47 758.00 | 3 502.00 | 51 261.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 354 760.00 | 47 758.00 | 307 001.00 | 354 760.00 |
BT Marchandises | 9 799.00 | 9 799.00 | | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 666.00 | 18 868.00 | 501 797.00 | 520 666.00 |
BZ Autres créances | 46 267.00 | | 46 267.00 | 46 267.00 |
CF Disponibilités | 230 451.00 | | 230 451.00 | 230 451.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 161.00 | | 6 161.00 | 6 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 831 344.00 | 28 667.00 | 802 676.00 | 831 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 186 103.00 | 76 426.00 | 1 109 678.00 | 1 186 103.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 611.00 | | | 28 611.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 181 469.00 | 128 305.00 | | 181 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 982.00 | 53 164.00 | | 54 982.00 |
DL TOTAL (I) | 459 200.00 | 404 219.00 | | 459 200.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 958.00 | 693.00 | | 958.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 970.00 | 303 968.00 | | 126 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 322 052.00 | 71 216.00 | | 322 052.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 753.00 | 142 287.00 | | 179 753.00 |
EA Autres dettes | 20 744.00 | 55 945.00 | | 20 744.00 |
EC TOTAL (IV) | 650 477.00 | 574 109.00 | | 650 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 109 678.00 | 978 328.00 | | 1 109 678.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 650 477.00 | 574 109.00 | | 650 477.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 958.00 | 693.00 | | 958.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 495.00 | | 1 265.00 | 353 495.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 354 760.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 261.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 996.00 | | 1 265.00 | 49 996.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 533.00 | 8 226.00 | | 39 533.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 533.00 | 8 226.00 | | 39 533.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 350.00 | 2 449.00 | | 7 350.00 |
6T Sur comptes clients | 13 822.00 | 7 394.00 | 2 347.00 | 13 822.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 21 172.00 | 9 843.00 | 2 347.00 | 21 172.00 |
7C TOTAL GENERAL | 21 172.00 | 9 843.00 | 2 347.00 | 21 172.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 9 843.00 | 2 347.00 | |