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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 996.00 | 39 533.00 | 10 463.00 | 49 996.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
BJ TOTAL (I) | 353 495.00 | 39 533.00 | 313 962.00 | 353 495.00 |
BT Marchandises | 9 799.00 | 7 350.00 | 2 449.00 | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 18 162.00 | | 18 162.00 | 18 162.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 200.00 | 13 822.00 | 437 378.00 | 451 200.00 |
BZ Autres créances | 43 836.00 | | 43 836.00 | 43 836.00 |
CF Disponibilités | 150 615.00 | | 150 615.00 | 150 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 926.00 | | 11 926.00 | 11 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 685 537.00 | 21 172.00 | 664 366.00 | 685 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 039 032.00 | 60 704.00 | 978 328.00 | 1 039 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 499.00 | | | 3 499.00 |
CR Parts à plus d’un an | 26 442.00 | | | 26 442.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | 20 250.00 | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 128 305.00 | 63 847.00 | | 128 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 164.00 | 64 457.00 | | 53 164.00 |
DL TOTAL (I) | 404 219.00 | 351 055.00 | | 404 219.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 693.00 | 654.00 | | 693.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 303 968.00 | 300 216.00 | | 303 968.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 71 216.00 | 700 256.00 | | 71 216.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 287.00 | 175 826.00 | | 142 287.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 150 000.00 | | |
EA Autres dettes | 55 945.00 | 20 408.00 | | 55 945.00 |
EC TOTAL (IV) | 574 109.00 | 1 347 360.00 | | 574 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 328.00 | 1 698 415.00 | | 978 328.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 574 109.00 | 1 347 360.00 | | 574 109.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 693.00 | 654.00 | | 693.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 035 849.00 | 15 667.00 | 2 051 516.00 | 2 035 849.00 |
FG Production vendue services | 17 069.00 | 309.00 | 17 378.00 | 17 069.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 052 918.00 | 15 976.00 | 2 068 894.00 | 2 052 918.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 27.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 101 588.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 312 155.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 172 895.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 923.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 351 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 668.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 698.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 16 272.00 | |
GE Autres charges | | | 10.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 020 375.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 213.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 795.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 795.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 795.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 77 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 23 202.00 | 18 001.00 | | 23 202.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 2 069.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 13 000.00 | 2 069.00 | | 13 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 219.00 | 4 690.00 | | 219.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 058.00 | | | 10 058.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 277.00 | 4 690.00 | | 10 277.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 723.00 | -2 621.00 | | 2 723.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 26 977.00 | 30 409.00 | | 26 977.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 114 588.00 | 2 673 770.00 | | 2 114 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 061 424.00 | 2 609 312.00 | | 2 061 424.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 164.00 | 64 457.00 | | 53 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 377 876.00 | | 2 612.00 | 377 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 499.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 993.00 | 353 495.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 993.00 | 49 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | | 2 563.00 | 74 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | 49.00 | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 771.00 | 11 698.00 | 16 935.00 | 44 771.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 771.00 | 11 698.00 | 16 935.00 | 44 771.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 4 900.00 | 2 450.00 | | 4 900.00 |
6T Sur comptes clients | 9 464.00 | 13 822.00 | 9 464.00 | 9 464.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 364.00 | 16 272.00 | 9 464.00 | 14 364.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 364.00 | 16 272.00 | 9 464.00 | 14 364.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 16 272.00 | 9 464.00 | |