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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 426.00 | 44 771.00 | 29 655.00 | 74 426.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BJ TOTAL (I) | 377 876.00 | 44 771.00 | 333 105.00 | 377 876.00 |
BT Marchandises | 9 799.00 | 4 900.00 | 4 899.00 | 9 799.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 21 642.00 | | 21 642.00 | 21 642.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 886 467.00 | 9 464.00 | 877 003.00 | 886 467.00 |
BZ Autres créances | 49 563.00 | | 49 563.00 | 49 563.00 |
CF Disponibilités | 395 783.00 | | 395 783.00 | 395 783.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 419.00 | | 16 419.00 | 16 419.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 379 674.00 | 14 364.00 | 1 365 310.00 | 1 379 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 757 550.00 | 59 135.00 | 1 698 415.00 | 1 757 550.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 788.00 | | | 13 788.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 250.00 | | | 20 250.00 |
DG Autres réserves | 63 847.00 | 19 449.00 | | 63 847.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 457.00 | 64 648.00 | | 64 457.00 |
DL TOTAL (I) | 351 055.00 | 286 597.00 | | 351 055.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 653.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 216.00 | | | 300 216.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 700 256.00 | 408 729.00 | | 700 256.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 175 826.00 | 144 745.00 | | 175 826.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
EA Autres dettes | 20 408.00 | 15 454.00 | | 20 408.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 347 360.00 | 569 580.00 | | 1 347 360.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 698 415.00 | 856 177.00 | | 1 698 415.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 347 360.00 | 569 580.00 | | 1 347 360.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 654.00 | 653.00 | | 654.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 77 876.00 | | 300 000.00 | 77 876.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 450.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 377 876.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 74 426.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 300 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 74 426.00 | | | 74 426.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 31 281.00 | 13 489.00 | | 31 281.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 31 281.00 | 13 489.00 | | 31 281.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 940.00 | 1 960.00 | | 2 940.00 |
6T Sur comptes clients | 9 376.00 | 5 690.00 | 5 602.00 | 9 376.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 316.00 | 7 650.00 | 5 602.00 | 12 316.00 |
7C TOTAL GENERAL | 12 316.00 | 7 650.00 | 5 602.00 | 12 316.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 650.00 | 5 602.00 | |