| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 126 729.00 | 96 315.00 | 30 414.00 | 126 729.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 179 334.00 | 98 395.00 | 80 939.00 | 179 334.00 |
060 Stock marchandises | 2 538.00 | | 2 538.00 | 2 538.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 4 164.00 | | 4 164.00 | 4 164.00 |
072 Créances – Autres | 37 516.00 | | 37 516.00 | 37 516.00 |
084 Disponibilités | 205 721.00 | | 205 721.00 | 205 721.00 |
092 Charges constatées d’avance | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 252 745.00 | | 252 745.00 | 252 745.00 |
110 Total général Actif | 432 080.00 | 98 395.00 | 333 684.00 | 432 080.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 94 271.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 46 476.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 214 447.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 6 432.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 50 484.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 575.00 | | |
172 Autres dettes | | | 62 321.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 237.00 | |
180 Total général Passif | | | 333 684.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 778.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 871 485.00 | 657 800.00 | | 871 485.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 1 192.00 | 2 743.00 | | 1 192.00 |
230 Autres produits | 3 201.00 | 1 873.00 | | 3 201.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 875 878.00 | 662 416.00 | | 875 878.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 595 407.00 | 456 681.00 | | 595 407.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | 2 889.00 | -1 257.00 | | 2 889.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 813.00 | 4 966.00 | | 8 813.00 |
242 Autres charges externes. | 74 015.00 | 69 005.00 | | 74 015.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 999.00 | | | 1 999.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 052.00 | 3 267.00 | | 9 052.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 900.00 | 74 223.00 | | 107 900.00 |
252 Charges sociales | 12 757.00 | 7 142.00 | | 12 757.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 565.00 | 7 464.00 | | 7 565.00 |
262 Autres charges | 222.00 | 42.00 | | 222.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 818 619.00 | 621 532.00 | | 818 619.00 |
270 Résultat d’exploitation | 57 258.00 | 40 884.00 | | 57 258.00 |
290 Produits exceptionnels | | 1 700.00 | | |
294 Charges financières | 119.00 | 6.00 | | 119.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 135.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 10 663.00 | 6 319.00 | | 10 663.00 |
310 Bénéfice ou perte | 46 476.00 | 36 124.00 | | 46 476.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 6 840.00 | | | 6 840.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 168 556.00 | | | 168 556.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 10 778.00 | | | 10 778.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 49 753.00 | | | 49 753.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 34 127.00 | | | 34 127.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |