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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 166 720.00 | 118 864.00 | 47 856.00 | 166 720.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 219 325.00 | 120 944.00 | 98 381.00 | 219 325.00 |
060 Stock marchandises | 2 778.00 | | 2 778.00 | 2 778.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 3 610.00 | | 3 610.00 | 3 610.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 12 570.00 | | 12 570.00 | 12 570.00 |
072 Créances – Autres | 109 279.00 | | 109 279.00 | 109 279.00 |
084 Disponibilités | 143 142.00 | | 143 142.00 | 143 142.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 725.00 | | 4 725.00 | 4 725.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 276 104.00 | | 276 104.00 | 276 104.00 |
110 Total général Actif | 495 429.00 | 120 944.00 | 374 485.00 | 495 429.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 148 875.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 709.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 254 285.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 12 012.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 67 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 987.00 | | |
172 Autres dettes | | | 40 789.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 200.00 | |
180 Total général Passif | | | 374 485.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 14 810.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 12 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 1 023 816.00 | 866 395.00 | | 1 023 816.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | | 810.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 081.00 | | | 8 081.00 |
230 Autres produits | 16 251.00 | 3 246.00 | | 16 251.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 048 149.00 | 870 451.00 | | 1 048 149.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 693 826.00 | 605 111.00 | | 693 826.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -500.00 | 260.00 | | -500.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 8 690.00 | 5 209.00 | | 8 690.00 |
242 Autres charges externes. | 100 982.00 | 100 430.00 | | 100 982.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 2 123.00 | | | 2 123.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 041.00 | 3 629.00 | | 10 041.00 |
250 Rémunérations du personnel | 160 690.00 | 118 013.00 | | 160 690.00 |
252 Charges sociales | 24 618.00 | 18 009.00 | | 24 618.00 |
254 Dotations aux amortissements | 14 552.00 | 9 833.00 | | 14 552.00 |
262 Autres charges | 51.00 | 16.00 | | 51.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 012 951.00 | 860 509.00 | | 1 012 951.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 197.00 | 9 941.00 | | 35 197.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 000.00 | | | 12 000.00 |
294 Charges financières | 1 128.00 | 147.00 | | 1 128.00 |
300 Charges exceptionnelles | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 696.00 | 1 666.00 | | 5 696.00 |
310 Bénéfice ou perte | 31 709.00 | 8 128.00 | | 31 709.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 5 200.00 | | | 5 200.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 9 610.00 | | | 9 610.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 215 015.00 | | | 215 015.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 810.00 | | | 14 810.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 10 500.00 | | | 10 500.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 8 664.00 | | | 8 664.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 3 336.00 | | | 3 336.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 60 283.00 | | | 60 283.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 43 134.00 | | | 43 134.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |