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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 080.00 | 2 080.00 | | 2 080.00 |
028 Immobilisations corporelles | 198 903.00 | 133 951.00 | 64 952.00 | 198 903.00 |
040 Immobilisations financières | 525.00 | | 525.00 | 525.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 251 508.00 | 136 031.00 | 115 477.00 | 251 508.00 |
060 Stock marchandises | 2 850.00 | | 2 850.00 | 2 850.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 5 279.00 | | 5 279.00 | 5 279.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 14 543.00 | | 14 543.00 | 14 543.00 |
072 Créances – Autres | 146 581.00 | | 146 581.00 | 146 581.00 |
084 Disponibilités | 103 087.00 | | 103 087.00 | 103 087.00 |
092 Charges constatées d’avance | 3 591.00 | | 3 591.00 | 3 591.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 275 930.00 | | 275 930.00 | 275 930.00 |
110 Total général Actif | 527 438.00 | 136 031.00 | 391 407.00 | 527 438.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 67 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 6 700.00 | |
132 Autres réserves | | | 180 585.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -346.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 253 939.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 830.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 65 399.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 014.00 | | |
172 Autres dettes | | | 51 239.00 | |
176 Total des dettes | | | 137 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 391 407.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 32 183.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 32 183.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 937 938.00 | 1 023 816.00 | | 937 938.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 8 081.00 | | |
230 Autres produits | 16 589.00 | 16 251.00 | | 16 589.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 954 528.00 | 1 048 149.00 | | 954 528.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 650 773.00 | 693 826.00 | | 650 773.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -72.00 | -500.00 | | -72.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 4 620.00 | 8 690.00 | | 4 620.00 |
242 Autres charges externes. | 101 452.00 | 100 982.00 | | 101 452.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 899.00 | | | 1 899.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 11 435.00 | 10 041.00 | | 11 435.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 8 643.00 | | | 8 643.00 |
250 Rémunérations du personnel | 149 073.00 | 160 690.00 | | 149 073.00 |
252 Charges sociales | 21 240.00 | 24 618.00 | | 21 240.00 |
254 Dotations aux amortissements | 15 087.00 | 14 552.00 | | 15 087.00 |
262 Autres charges | 71.00 | 51.00 | | 71.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 953 678.00 | 1 012 951.00 | | 953 678.00 |
270 Résultat d’exploitation | 849.00 | 35 197.00 | | 849.00 |
290 Produits exceptionnels | | 12 000.00 | | |
294 Charges financières | 601.00 | 1 128.00 | | 601.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 8 664.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 594.00 | 5 696.00 | | 594.00 |
310 Bénéfice ou perte | -346.00 | 31 709.00 | | -346.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
432 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Constructions | 800.00 | | | 800.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 329.00 | | | 1 329.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 29 248.00 | | | 29 248.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 805.00 | | | 805.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 219 325.00 | | | 219 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 32 183.00 | | | 32 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |