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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 897.00 | 5 997.00 | 23 900.00 | 29 897.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 7 042.00 | 5 779.00 | 1 263.00 | 7 042.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 37 709.00 | 11 776.00 | 25 933.00 | 37 709.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 250.00 | | 1 250.00 | 1 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 418.00 | | 250 418.00 | 250 418.00 |
BZ Autres créances | 241 982.00 | | 241 982.00 | 241 982.00 |
CF Disponibilités | 5 095.00 | | 5 095.00 | 5 095.00 |
CJ TOTAL (II) | 508 323.00 | | 508 323.00 | 508 323.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 546 032.00 | 11 776.00 | 534 256.00 | 546 032.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 100.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10.00 | 10.00 | | 10.00 |
DG Autres réserves | 63 898.00 | 65 827.00 | | 63 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 496.00 | 47 971.00 | | 49 496.00 |
DL TOTAL (I) | 163 404.00 | 113 908.00 | | 163 404.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 186.00 | 1.00 | | 186.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 226 010.00 | 232 253.00 | | 226 010.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 237.00 | 104 177.00 | | 138 237.00 |
EA Autres dettes | 6 418.00 | 8 000.00 | | 6 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 851.00 | 344 431.00 | | 370 851.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 534 256.00 | 458 340.00 | | 534 256.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 851.00 | 344 431.00 | | 370 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 16 464.00 | | 21 245.00 | 16 464.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 37 709.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 36 939.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 15 724.00 | | 21 215.00 | 15 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 740.00 | | 30.00 | 740.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 908.00 | 5 868.00 | | 5 908.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 908.00 | 5 868.00 | | 5 908.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 541.00 | | 15 541.00 | 15 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 541.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 226 010.00 | 226 010.00 | | 226 010.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 024.00 | 30 024.00 | | 30 024.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 085.00 | 12 085.00 | | 12 085.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 827.00 | 10 827.00 | | 10 827.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 418.00 | 6 418.00 | | 6 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 250 418.00 | | | 250 418.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 33.00 | | | 33.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 240.00 | | | 240.00 |
VB T. V. A. | 143 928.00 | | | 143 928.00 |
VI Groupe et associés | 186.00 | 186.00 | | 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 781.00 | | | 97 781.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 493 170.00 | 493 170.00 | | 493 170.00 |
VW T.V.A. | 85 300.00 | 85 300.00 | | 85 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 851.00 | 370 851.00 | | 370 851.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 263.00 | 426.00 | | 263.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 779.00 | 8 592.00 | | 11 779.00 |
ST Autres comptes | 33 166.00 | 65 479.00 | | 33 166.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 466.00 | 16 897.00 | | 13 466.00 |
YT Sous‐traitance | 567 241.00 | 436 725.00 | | 567 241.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 788.00 | 2 857.00 | | 2 788.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 051.00 | 3 283.00 | | 3 051.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 038.00 | 23 901.00 | | 21 038.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 64 622.00 | 65 327.00 | | 64 622.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 625 652.00 | 527 693.00 | | 625 652.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |