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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 38 728.00 | 22 685.00 | 16 043.00 | 38 728.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 060.00 | 5 103.00 | 7 957.00 | 13 060.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 52 558.00 | 27 788.00 | 24 770.00 | 52 558.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 351.00 | | 12 351.00 | 12 351.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 650.00 | | 14 650.00 | 14 650.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 435 687.00 | | 435 687.00 | 435 687.00 |
BZ Autres créances | 245 908.00 | | 245 908.00 | 245 908.00 |
CF Disponibilités | 2 817.00 | | 2 817.00 | 2 817.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 198.00 | | 1 198.00 | 1 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 610.00 | | 712 610.00 | 712 610.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 168.00 | 27 788.00 | 737 380.00 | 765 168.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1.00 | | | 1.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 154 491.00 | 100 089.00 | | 154 491.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 67 630.00 | 54 402.00 | | 67 630.00 |
DL TOTAL (I) | 277 121.00 | 209 491.00 | | 277 121.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 51.00 | 152.00 | | 51.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 298 411.00 | 173 931.00 | | 298 411.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 95 174.00 | 171 433.00 | | 95 174.00 |
EA Autres dettes | 16 932.00 | 8 239.00 | | 16 932.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 49 691.00 | 70 000.00 | | 49 691.00 |
EC TOTAL (IV) | 460 259.00 | 423 756.00 | | 460 259.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 737 380.00 | 633 247.00 | | 737 380.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 460 259.00 | 423 756.00 | | 460 259.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 40 884.00 | | 11 674.00 | 40 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 52 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 788.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 40 114.00 | | 11 674.00 | 40 114.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 288.00 | 8 500.00 | | 19 288.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 288.00 | 8 500.00 | | 19 288.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 298 411.00 | 298 411.00 | | 298 411.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 16 196.00 | 16 196.00 | | 16 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 831.00 | 24 831.00 | | 24 831.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 209.00 | 25 209.00 | | 25 209.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 932.00 | 16 932.00 | | 16 932.00 |
8L Produits constatés d’avance | 49 691.00 | 49 691.00 | | 49 691.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 435 687.00 | 435 687.00 | | 435 687.00 |
VB T. V. A. | 57 843.00 | 57 843.00 | | 57 843.00 |
VC Groupe et associés | 116 686.00 | 116 686.00 | | 116 686.00 |
VI Groupe et associés | 51.00 | 51.00 | | 51.00 |
VP Divers | 225.00 | 225.00 | | 225.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 71 154.00 | 71 154.00 | | 71 154.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 198.00 | 1 198.00 | | 1 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 683 562.00 | 683 562.00 | | 683 562.00 |
VW T.V.A. | 25 915.00 | 25 915.00 | | 25 915.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 460 259.00 | 460 259.00 | | 460 259.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 461.00 | 5 825.00 | | 5 461.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 324.00 | 11 812.00 | | 19 324.00 |
ST Autres comptes | 132 641.00 | 102 725.00 | | 132 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 023.00 | 2 908.00 | | 28 023.00 |
YT Sous‐traitance | 515 734.00 | 739 067.00 | | 515 734.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | | 1 500.00 | | |
YW Taxe professionnelle | 2 454.00 | 2 524.00 | | 2 454.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 915.00 | 8 349.00 | | 7 915.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 143 623.00 | 60 447.00 | | 143 623.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 200 981.00 | 88 067.00 | | 200 981.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 695 722.00 | 858 012.00 | | 695 722.00 |