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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 778.00 | 30 033.00 | 9 745.00 | 39 778.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 062.00 | 7 224.00 | 43 838.00 | 51 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 670.00 | 37 257.00 | 54 413.00 | 91 670.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 768.00 | | 14 768.00 | 14 768.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 250.00 | | 3 250.00 | 3 250.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 408 637.00 | 27 110.00 | 381 528.00 | 408 637.00 |
BZ Autres créances | 137 924.00 | | 137 924.00 | 137 924.00 |
CF Disponibilités | 58 409.00 | | 58 409.00 | 58 409.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 624 951.00 | 27 110.00 | 597 842.00 | 624 951.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 716 621.00 | 64 367.00 | 652 255.00 | 716 621.00 |
CP Parts à moins d’un an | 830.00 | | | 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 427.00 | 154 491.00 | | 55 427.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 233.00 | 67 630.00 | | 73 233.00 |
DL TOTAL (I) | 183 660.00 | 277 121.00 | | 183 660.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 446.00 | 51.00 | | 2 446.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 298 411.00 | | 217 107.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 152 332.00 | 95 174.00 | | 152 332.00 |
EA Autres dettes | 38 375.00 | 16 932.00 | | 38 375.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 58 335.00 | 49 691.00 | | 58 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 468 595.00 | 460 259.00 | | 468 595.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 652 255.00 | 737 380.00 | | 652 255.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 468 595.00 | 460 259.00 | | 468 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 558.00 | | 39 112.00 | 52 558.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 830.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 91 670.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 840.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 788.00 | | 39 052.00 | 51 788.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | 60.00 | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 788.00 | 9 469.00 | | 27 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 788.00 | 9 469.00 | | 27 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 27 110.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 27 110.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 27 110.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 110.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 217 107.00 | 217 107.00 | | 217 107.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 872.00 | 9 872.00 | | 9 872.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 399.00 | 7 399.00 | | 7 399.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 43 322.00 | 43 322.00 | | 43 322.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 38 375.00 | 38 375.00 | | 38 375.00 |
8L Produits constatés d’avance | 58 335.00 | 58 335.00 | | 58 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 830.00 | 830.00 | | 830.00 |
UX Autres créances clients | 380 849.00 | 380 849.00 | | 380 849.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 27 788.00 | 27 788.00 | | 27 788.00 |
VB T. V. A. | 28 897.00 | 28 897.00 | | 28 897.00 |
VI Groupe et associés | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 561.00 | | | 10 561.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 50 513.00 | 50 513.00 | | 50 513.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 367.00 | 106 367.00 | | 106 367.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 549 354.00 | 549 354.00 | | 549 354.00 |
VW T.V.A. | 41 227.00 | 41 227.00 | | 41 227.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 468 595.00 | 468 595.00 | | 468 595.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 023.00 | 5 461.00 | | 5 023.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 437.00 | 19 324.00 | | 11 437.00 |
ST Autres comptes | 147 623.00 | 132 641.00 | | 147 623.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 48 812.00 | 28 023.00 | | 48 812.00 |
YT Sous‐traitance | 812 888.00 | 515 734.00 | | 812 888.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 391.00 | 2 454.00 | | 2 391.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 414.00 | 7 915.00 | | 7 414.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 87 810.00 | 143 623.00 | | 87 810.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 106 001.00 | 200 981.00 | | 106 001.00 |
ZE Dividendes | 66 694.00 | | | 66 694.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 020 760.00 | 695 722.00 | | 1 020 760.00 |