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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 572.00 | 15 611.00 | 19 961.00 | 35 572.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | 3 677.00 | 865.00 | 4 542.00 |
AX Avances et acomptes | | | 1.00 | |
BB Créances rattachées à des participations | | | 1.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 40 884.00 | 19 288.00 | 21 596.00 | 40 884.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 128.00 | | 10 128.00 | 10 128.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 388 519.00 | | 388 519.00 | 388 519.00 |
BZ Autres créances | 107 616.00 | | 107 616.00 | 107 616.00 |
CF Disponibilités | 105 387.00 | | 105 387.00 | 105 387.00 |
CJ TOTAL (II) | 611 651.00 | | 611 651.00 | 611 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 652 535.00 | 19 288.00 | 633 247.00 | 652 535.00 |
CP Parts à moins d’un an | 770.00 | | | 770.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 100 089.00 | 55 976.00 | | 100 089.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 402.00 | 44 113.00 | | 54 402.00 |
DL TOTAL (I) | 209 491.00 | 155 089.00 | | 209 491.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 16 100.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 152.00 | 31.00 | | 152.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 173 931.00 | 239 556.00 | | 173 931.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 171 433.00 | 93 106.00 | | 171 433.00 |
EA Autres dettes | 8 239.00 | 21 271.00 | | 8 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 423 756.00 | 370 065.00 | | 423 756.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 633 247.00 | 525 154.00 | | 633 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 423 756.00 | 370 065.00 | | 423 756.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 16 100.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 36 109.00 | | 4 775.00 | 36 109.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 40 884.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 40 114.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 35 339.00 | | 4 775.00 | 35 339.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 262.00 | 7 026.00 | | 12 262.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 262.00 | 7 026.00 | | 12 262.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 173 931.00 | 173 931.00 | | 173 931.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 141.00 | 68 141.00 | | 68 141.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 645.00 | 39 645.00 | | 39 645.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 9 525.00 | 9 525.00 | | 9 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 239.00 | 8 239.00 | | 8 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 388 519.00 | 388 519.00 | | 388 519.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 273.00 | 273.00 | | 273.00 |
VB T. V. A. | 69 039.00 | 69 039.00 | | 69 039.00 |
VI Groupe et associés | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 338.00 | 338.00 | | 338.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 304.00 | 38 304.00 | | 38 304.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 496 905.00 | 496 905.00 | | 496 905.00 |
VW T.V.A. | 53 784.00 | 53 784.00 | | 53 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 423 756.00 | 423 756.00 | | 423 756.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 825.00 | 1 521.00 | | 5 825.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 11 812.00 | 10 656.00 | | 11 812.00 |
ST Autres comptes | 102 725.00 | 47 751.00 | | 102 725.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 908.00 | 19 026.00 | | 2 908.00 |
YT Sous‐traitance | 739 067.00 | 574 694.00 | | 739 067.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 524.00 | 2 615.00 | | 2 524.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 349.00 | 4 136.00 | | 8 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 60 447.00 | 16 663.00 | | 60 447.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 88 067.00 | 86 365.00 | | 88 067.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 858 012.00 | 652 126.00 | | 858 012.00 |