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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | | | -9.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 797.00 | 9 079.00 | 21 718.00 | 30 797.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 542.00 | 3 183.00 | 1 359.00 | 4 542.00 |
BH Autres immobilisations financières | 770.00 | | 770.00 | 770.00 |
BJ TOTAL (I) | 36 109.00 | 12 262.00 | 23 847.00 | 36 109.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 634.00 | | 10 634.00 | 10 634.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 500.00 | | 6 500.00 | 6 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 356 068.00 | | 356 068.00 | 356 068.00 |
BZ Autres créances | 128 105.00 | | 128 105.00 | 128 105.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CJ TOTAL (II) | 501 307.00 | | 501 307.00 | 501 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 537 416.00 | 12 262.00 | 525 154.00 | 537 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 10.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 55 976.00 | 63 898.00 | | 55 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 44 113.00 | 49 496.00 | | 44 113.00 |
DL TOTAL (I) | 155 089.00 | 163 404.00 | | 155 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 31.00 | 186.00 | | 31.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 239 556.00 | 226 010.00 | | 239 556.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 106.00 | 138 237.00 | | 93 106.00 |
EA Autres dettes | 21 271.00 | 6 418.00 | | 21 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 370 065.00 | 370 851.00 | | 370 065.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 525 154.00 | 534 256.00 | | 525 154.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 370 065.00 | 370 851.00 | | 370 065.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 100.00 | | | 16 100.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 37 709.00 | | 19 100.00 | 37 709.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 770.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 700.00 | 36 109.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 700.00 | 35 339.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 36 939.00 | | 19 100.00 | 36 939.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 770.00 | | | 770.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 776.00 | 6 777.00 | 6 291.00 | 11 776.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 776.00 | 6 777.00 | 6 291.00 | 11 776.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 239 556.00 | 239 556.00 | | 239 556.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 138.00 | 28 138.00 | | 28 138.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 601.00 | 18 601.00 | | 18 601.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 034.00 | 3 034.00 | | 3 034.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 271.00 | 21 271.00 | | 21 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
UX Autres créances clients | 356 068.00 | 356 068.00 | | 356 068.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 38.00 | 38.00 | | 38.00 |
VB T. V. A. | 85 454.00 | 85 454.00 | | 85 454.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16 100.00 | 16 100.00 | | 16 100.00 |
VI Groupe et associés | 9 048.00 | 9 048.00 | | 9 048.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 614.00 | 42 614.00 | | 42 614.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 484 943.00 | 484 943.00 | | 484 943.00 |
VW T.V.A. | 34 316.00 | 34 316.00 | | 34 316.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 370 065.00 | 370 065.00 | | 370 065.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 521.00 | 263.00 | | 1 521.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 656.00 | 11 779.00 | | 10 656.00 |
ST Autres comptes | 47 751.00 | 33 166.00 | | 47 751.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 19 026.00 | 13 466.00 | | 19 026.00 |
YT Sous‐traitance | 574 694.00 | 567 241.00 | | 574 694.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 615.00 | 2 788.00 | | 2 615.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 4 136.00 | 3 051.00 | | 4 136.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 16 663.00 | 21 038.00 | | 16 663.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 365.00 | 64 622.00 | | 86 365.00 |
ZE Dividendes | 52 428.00 | | | 52 428.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 652 126.00 | 625 652.00 | | 652 126.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |