| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 310.00 | 7 416.00 | 3 894.00 | 11 310.00 |
AP Constructions | 12 260.00 | 8 786.00 | 3 474.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 083.00 | 58 359.00 | 40 724.00 | 99 083.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 373.00 | 22 729.00 | 53 644.00 | 76 373.00 |
BJ TOTAL (I) | 214 227.00 | 97 290.00 | 116 936.00 | 214 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 219 690.00 | | 219 690.00 | 219 690.00 |
BN En cours de production de biens | 83 343.00 | | 83 343.00 | 83 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 366 273.00 | | 366 273.00 | 366 273.00 |
BZ Autres créances | 84 052.00 | | 84 052.00 | 84 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 753 358.00 | | 753 358.00 | 753 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 967 585.00 | 97 290.00 | 870 294.00 | 967 585.00 |
CU Autres participations | 15 200.00 | | 15 200.00 | 15 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 575.00 | | | 197 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 904.00 | | | 3 904.00 |
DL TOTAL (I) | 240 369.00 | | | 240 369.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 059.00 | | | 183 059.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 191 423.00 | | | 191 423.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 254 027.00 | | | 254 027.00 |
EA Autres dettes | 418.00 | | | 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 925.00 | | | 629 925.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 294.00 | | | 870 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 629 925.00 | | | 629 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 16 754.00 | | | 16 754.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 500 533.00 | 38 829.00 | 1 539 363.00 | 1 500 533.00 |
FG Production vendue services | 198 236.00 | | 198 236.00 | 198 236.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 698 770.00 | 38 829.00 | 1 737 599.00 | 1 698 770.00 |
FM Production stockée | | | 48 693.00 | |
FN Production immobilisée | | | 44 219.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 21 394.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 897.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 854 803.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 633 912.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -54 360.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 355 673.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 604.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 679 869.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 468.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 502.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 837 669.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 17 134.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 765.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 765.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 764.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 370.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 897.00 | | | 2 897.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 57 960.00 | | | 57 960.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 217.00 | | | 1 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 199.00 | | | 199.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 199.00 | | | 199.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 018.00 | | | 1 018.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 021.00 | | | 1 856 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 844 633.00 | | | 1 844 633.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 388.00 | | | 11 388.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 24 497.00 | | | 24 497.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 151 447.00 | | 62 778.00 | 151 447.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 214 226.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 310.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 187 716.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 794.00 | | 4 516.00 | 6 794.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 453.00 | | 58 262.00 | 129 453.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 788.00 | 20 502.00 | | 76 788.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 794.00 | 621.00 | | 6 794.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 69 994.00 | 19 880.00 | | 69 994.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 191 423.00 | 191 423.00 | | 191 423.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 83 134.00 | 83 134.00 | | 83 134.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 463.00 | 56 463.00 | | 56 463.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
UX Autres créances clients | 366 273.00 | 366 273.00 | | 366 273.00 |
VB T. V. A. | 9 759.00 | 9 759.00 | | 9 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 183 059.00 | 183 059.00 | | 183 059.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 638.00 | | | 16 638.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 39 328.00 | 39 328.00 | | 39 328.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 9 189.00 | 9 189.00 | | 9 189.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 25 775.00 | 25 775.00 | | 25 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 324.00 | 450 324.00 | | 450 324.00 |
VW T.V.A. | 111 814.00 | 111 814.00 | | 111 814.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 924.00 | 629 924.00 | | 629 924.00 |