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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 11 722.00 | 3 788.00 | 15 510.00 |
AP Constructions | 56 309.00 | 14 164.00 | 42 145.00 | 56 309.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 118 877.00 | 86 123.00 | 32 754.00 | 118 877.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 257.00 | 47 368.00 | 106 889.00 | 154 257.00 |
BJ TOTAL (I) | 344 953.00 | 159 377.00 | 185 576.00 | 344 953.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 499 012.00 | | 499 012.00 | 499 012.00 |
BN En cours de production de biens | 166 809.00 | | 166 809.00 | 166 809.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 14 608.00 | | 14 608.00 | 14 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 496 832.00 | | 496 832.00 | 496 832.00 |
BZ Autres créances | 77 965.00 | | 77 965.00 | 77 965.00 |
CF Disponibilités | 3 385.00 | | 3 385.00 | 3 385.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 706.00 | | 1 706.00 | 1 706.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 260 316.00 | | 1 260 316.00 | 1 260 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 605 269.00 | 159 377.00 | 1 445 892.00 | 1 605 269.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 197 241.00 | | | 197 241.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 419.00 | | | 38 419.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 315.00 | | | 2 315.00 |
DL TOTAL (I) | 279 954.00 | | | 279 954.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 268 682.00 | | | 268 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 433 197.00 | | | 433 197.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 463 779.00 | | | 463 779.00 |
EA Autres dettes | 281.00 | | | 281.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 165 938.00 | | | 1 165 938.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 892.00 | | | 1 445 892.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 979 362.00 | | | 979 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 11 066.00 | | | 11 066.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 216 067.00 | | 128 885.00 | 216 067.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 344 952.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 329 442.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 557.00 | | 128 885.00 | 200 557.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 189.00 | 34 187.00 | | 125 189.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 819.00 | 1 903.00 | | 9 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 370.00 | 32 284.00 | | 115 370.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 433 196.00 | 433 196.00 | | 433 196.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 480.00 | 90 480.00 | | 90 480.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 152 937.00 | 152 937.00 | | 152 937.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 280.00 | 280.00 | | 280.00 |
UX Autres créances clients | 496 831.00 | 496 831.00 | | 496 831.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -5 398.00 | -5 398.00 | | -5 398.00 |
VB T. V. A. | 49 878.00 | 49 878.00 | | 49 878.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 263 281.00 | 76 705.00 | 186 576.00 | 263 281.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 252.00 | 17 252.00 | | 17 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 32 359.00 | 32 359.00 | | 32 359.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 706.00 | 1 706.00 | | 1 706.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 502.00 | 576 502.00 | | 576 502.00 |
VW T.V.A. | 203 108.00 | 203 108.00 | | 203 108.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 165 938.00 | 979 361.00 | 186 576.00 | 1 165 938.00 |