| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 7 244.00 | |
AP Constructions | | | 72 990.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 32 439.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 150 193.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 262 868.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 619 436.00 | |
BP En cours de production de services | | | 115 443.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 4 501.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 502 988.00 | |
BZ Autres créances | | | 63 963.00 | |
CF Disponibilités | | | 14 591.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 9 962.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 330 886.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 593 754.00 | |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | 25 002.00 | | 25 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476.00 | 14 476.00 | | 14 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 235 660.00 | 197 240.00 | | 235 660.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -439 142.00 | 38 419.00 | | -439 142.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 584.00 | 2 315.00 | | 1 584.00 |
DL TOTAL (I) | -159 919.00 | 279 953.00 | | -159 919.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 628 411.00 | 268 681.00 | | 628 411.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 42 729.00 | | | 42 729.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 817.00 | 433 196.00 | | 405 817.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 675 674.00 | 463 778.00 | | 675 674.00 |
EA Autres dettes | 788.00 | 280.00 | | 788.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 753 674.00 | 1 165 938.00 | | 1 753 674.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 593 754.00 | 1 445 892.00 | | 1 593 754.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 161 242.00 | 979 362.00 | | 1 161 242.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 11 065.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 344 952.00 | | 125 639.00 | 344 952.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 470 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 21 791.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 448 800.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 510.00 | | 6 281.00 | 15 510.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 329 442.00 | | 119 358.00 | 329 442.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 376.00 | 48 346.00 | | 159 376.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 722.00 | 2 824.00 | | 11 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 654.00 | 45 522.00 | | 147 654.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 817.00 | 405 817.00 | | 405 817.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 184 075.00 | 184 075.00 | | 184 075.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 160.00 | 156 160.00 | | 156 160.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 788.00 | 788.00 | | 788.00 |
UX Autres créances clients | 502 988.00 | 502 988.00 | | 502 988.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 425.00 | 1 425.00 | | 1 425.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -14 606.00 | -14 606.00 | | -14 606.00 |
VB T. V. A. | 20 468.00 | 20 468.00 | | 20 468.00 |
VC Groupe et associés | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 27 529.00 | 27 529.00 | | 27 529.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 600 881.00 | 51 179.00 | 541 245.00 | 600 881.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 110.00 | 29 110.00 | | 29 110.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 175.00 | 52 175.00 | | 52 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 962.00 | 9 962.00 | | 9 962.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 914.00 | 576 914.00 | | 576 914.00 |
VW T.V.A. | 306 328.00 | 306 328.00 | | 306 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 710 944.00 | 1 161 242.00 | 541 245.00 | 1 710 944.00 |