| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 510.00 | 9 819.00 | 5 691.00 | 15 510.00 |
AP Constructions | 12 260.00 | 11 238.00 | 1 022.00 | 12 260.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 106 286.00 | 72 013.00 | 34 273.00 | 106 286.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 82 011.00 | 32 119.00 | 49 892.00 | 82 011.00 |
BJ TOTAL (I) | 216 067.00 | 125 189.00 | 90 878.00 | 216 067.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 451 269.00 | | 451 269.00 | 451 269.00 |
BN En cours de production de biens | 156 970.00 | | 156 970.00 | 156 970.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 363.00 | | 1 363.00 | 1 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 571 751.00 | | 571 751.00 | 571 751.00 |
BZ Autres créances | 97 796.00 | | 97 796.00 | 97 796.00 |
CF Disponibilités | 21 755.00 | | 21 755.00 | 21 755.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 300 905.00 | | 1 300 905.00 | 1 300 905.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 516 972.00 | 125 189.00 | 1 391 783.00 | 1 516 972.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 14 476.00 | | | 14 476.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DG Autres réserves | 208 963.00 | | | 208 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 278.00 | | | 18 278.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 046.00 | | | 3 046.00 |
DL TOTAL (I) | 272 265.00 | | | 272 265.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 128 295.00 | | | 128 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997.00 | | | 997.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 162 753.00 | | | 162 753.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 075.00 | | | 262 075.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 338 107.00 | | | 338 107.00 |
EA Autres dettes | 940.00 | | | 940.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 226 350.00 | | | 226 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 119 517.00 | | | 1 119 517.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 391 783.00 | | | 1 391 783.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 866 637.00 | | | 866 637.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 214 226.00 | | 98 213.00 | 214 226.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 15 200.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 96 372.00 | 216 067.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 172.00 | 200 557.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 310.00 | | 4 200.00 | 11 310.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 187 716.00 | | 94 013.00 | 187 716.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 200.00 | | | 15 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 290.00 | 26 374.00 | 45.00 | 97 290.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 416.00 | 1 203.00 | | 7 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 874.00 | 25 171.00 | 45.00 | 89 874.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 075.00 | 262 075.00 | | 262 075.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 127 806.00 | 127 806.00 | | 127 806.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 760.00 | 65 760.00 | | 65 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 940.00 | 940.00 | | 940.00 |
8L Produits constatés d’avance | 226 350.00 | 226 350.00 | | 226 350.00 |
UX Autres créances clients | 571 751.00 | 571 751.00 | | 571 751.00 |
VB T. V. A. | 2 660.00 | 2 660.00 | | 2 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 128 295.00 | 38 167.00 | 90 127.00 | 128 295.00 |
VI Groupe et associés | 997.00 | 997.00 | | 997.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 010.00 | | | 38 010.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 511.00 | 1 511.00 | | 1 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 594.00 | 1 594.00 | | 1 594.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 547.00 | 669 547.00 | | 669 547.00 |
VW T.V.A. | 142 945.00 | 142 945.00 | | 142 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 956 764.00 | 866 636.00 | 90 127.00 | 956 764.00 |