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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 571.00 | 18 671.00 | 6 900.00 | 25 571.00 |
AP Constructions | 92 716.00 | 26 654.00 | 66 062.00 | 92 716.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 053.00 | 110 637.00 | 21 416.00 | 132 053.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 225 929.00 | 103 143.00 | 122 786.00 | 225 929.00 |
BJ TOTAL (I) | 476 269.00 | 259 104.00 | 217 164.00 | 476 269.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 606 138.00 | | 606 138.00 | 606 138.00 |
BN En cours de production de biens | 149 026.00 | | 149 026.00 | 149 026.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 209.00 | | 209.00 | 209.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 578 017.00 | | 578 017.00 | 578 017.00 |
BZ Autres créances | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
CF Disponibilités | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 436.00 | | 37 436.00 | 37 436.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 470 877.00 | | 1 470 877.00 | 1 470 877.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 947 146.00 | 259 104.00 | 1 688 042.00 | 1 947 146.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 002.00 | | | 25 002.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
DH Report à nouveau | -189 006.00 | | | -189 006.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 461.00 | | | 162 461.00 |
DJ Subventions d’investissement | 853.00 | | | 853.00 |
DL TOTAL (I) | 1 811.00 | | | 1 811.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 557 295.00 | | | 557 295.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 252.00 | | | 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 466 014.00 | | | 466 014.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 657 152.00 | | | 657 152.00 |
EA Autres dettes | 5 518.00 | | | 5 518.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 686 231.00 | | | 1 686 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 688 042.00 | | | 1 688 042.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 299 426.00 | | | 1 299 426.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 7 130.00 | | | 7 130.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 470 591.00 | | 5 676.00 | 470 591.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 476 268.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 571.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 450 697.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 791.00 | | 3 780.00 | 21 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 448 800.00 | | 1 896.00 | 448 800.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 207 723.00 | 51 380.00 | | 207 723.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 546.00 | 4 124.00 | | 14 546.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 177.00 | 47 256.00 | | 193 177.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 466 013.00 | 466 013.00 | | 466 013.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 192 241.00 | 192 241.00 | | 192 241.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 98 289.00 | 98 289.00 | | 98 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
UX Autres créances clients | 578 017.00 | 578 017.00 | | 578 017.00 |
VB T. V. A. | 21 887.00 | 21 887.00 | | 21 887.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 073.00 | 24 073.00 | | 24 073.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 533 221.00 | 146 416.00 | 386 805.00 | 533 221.00 |
VI Groupe et associés | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 76 509.00 | | | 76 509.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 476.00 | 9 476.00 | | 9 476.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 112.00 | 70 112.00 | | 70 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 37 435.00 | 37 435.00 | | 37 435.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 707 452.00 | 707 452.00 | | 707 452.00 |
VW T.V.A. | 357 144.00 | 357 144.00 | | 357 144.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 686 230.00 | 1 299 425.00 | 386 805.00 | 1 686 230.00 |