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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 6 677.00 | 2 798.00 | 3 879.00 | 6 677.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 189.00 | | 5 189.00 | 5 189.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 014.00 | 11 203.00 | 241 811.00 | 253 014.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 248.00 | | 503 248.00 | 503 248.00 |
BZ Autres créances | 205 015.00 | | 205 015.00 | 205 015.00 |
CF Disponibilités | 146 958.00 | | 146 958.00 | 146 958.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 946.00 | | 8 946.00 | 8 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 864 167.00 | | 864 167.00 | 864 167.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 117 181.00 | 11 203.00 | 1 105 978.00 | 1 117 181.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 237.00 | 8 405.00 | 48 832.00 | 57 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 12 314.00 | | | 12 314.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
DL TOTAL (I) | 48 460.00 | | | 48 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 65 384.00 | | | 65 384.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 080.00 | | | 3 080.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 257 826.00 | | | 257 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 475.00 | | | 274 475.00 |
EA Autres dettes | 456 752.00 | | | 456 752.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 057 518.00 | | | 1 057 518.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 105 978.00 | | | 1 105 978.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 004 418.00 | | | 1 004 418.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 284.00 | | | 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 947 811.00 | | 1 947 811.00 | 1 947 811.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 947 811.00 | | 1 947 811.00 | 1 947 811.00 |
FN Production immobilisée | | | 32 022.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 12 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 992 154.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 138 328.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 892.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 548 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 229 208.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 613.00 | |
GE Autres charges | | | 149.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 936 975.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 179.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 931.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 931.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 931.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 189.00 | | | 12 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 716.00 | | | 3 716.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 954.00 | | | 4 954.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 670.00 | | | 8 670.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -8 670.00 | | | -8 670.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 532.00 | | | 1 532.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 992 154.00 | | | 1 992 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 957 108.00 | | | 1 957 108.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 046.00 | | | 35 046.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 55 596.00 | | 207 586.00 | 55 596.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 25 215.00 | | 32 022.00 | 25 215.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 10 168.00 | 189 100.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 168.00 | 253 014.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 237.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 677.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 095.00 | | 583.00 | 6 095.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 24 286.00 | | 174 982.00 | 24 286.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 590.00 | 10 613.00 | | 590.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 8 405.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 590.00 | 2 208.00 | | 590.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 257 826.00 | 257 826.00 | | 257 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 43 840.00 | 43 840.00 | | 43 840.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 189.00 | 62 189.00 | | 62 189.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 456 752.00 | 456 752.00 | | 456 752.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 183 081.00 | | 183 081.00 | 183 081.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 189.00 | 5 189.00 | | 5 189.00 |
UX Autres créances clients | 503 248.00 | 503 248.00 | | 503 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 96 161.00 | 96 161.00 | | 96 161.00 |
VB T. V. A. | 41 969.00 | 41 969.00 | | 41 969.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 65 384.00 | 12 284.00 | 53 100.00 | 65 384.00 |
VI Groupe et associés | 3 080.00 | 3 080.00 | | 3 080.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 65 100.00 | | | 65 100.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 24 568.00 | 24 568.00 | | 24 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 294.00 | 6 294.00 | | 6 294.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 42 317.00 | 42 317.00 | | 42 317.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 946.00 | 8 946.00 | | 8 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 905 478.00 | 717 209.00 | 188 270.00 | 905 478.00 |
VW T.V.A. | 162 152.00 | 162 152.00 | | 162 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 057 518.00 | 1 004 418.00 | 53 100.00 | 1 057 518.00 |