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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 2 689.00 | 1 350.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 364.00 | 7 646.00 | 2 718.00 | 10 364.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | 412 813.00 | | 412 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 941.00 | 461 149.00 | 24 792.00 | 485 941.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 299 364.00 | | 299 364.00 | 299 364.00 |
BZ Autres créances | 67 214.00 | | 67 214.00 | 67 214.00 |
CF Disponibilités | 164 036.00 | | 164 036.00 | 164 036.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 641.00 | | 3 641.00 | 3 641.00 |
CJ TOTAL (II) | 534 255.00 | | 534 255.00 | 534 255.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 020 196.00 | 461 149.00 | 559 047.00 | 1 020 196.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 237.00 | 38 001.00 | 19 236.00 | 57 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DH Report à nouveau | -637 234.00 | | | -637 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 830.00 | | | 74 830.00 |
DL TOTAL (I) | -513 944.00 | | | -513 944.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 417 246.00 | | | 417 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 356.00 | | | 96 356.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 260 666.00 | | | 260 666.00 |
EA Autres dettes | 298 724.00 | | | 298 724.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 072 991.00 | | | 1 072 991.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 559 047.00 | | | 559 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 798.00 | | | 656 798.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 484 676.00 | | 1 266.00 | 484 676.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 414 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 485 941.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 10 364.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 9 098.00 | | 1 266.00 | 9 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | | 414 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 681.00 | 18 655.00 | | 29 681.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 214.00 | 14 786.00 | | 23 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 343.00 | 1 346.00 | | 1 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 124.00 | 2 522.00 | | 5 124.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 416 193.00 | | 416 193.00 | 416 193.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 356.00 | 96 356.00 | | 96 356.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 690.00 | 94 690.00 | | 94 690.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 68 576.00 | 68 576.00 | | 68 576.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 298 724.00 | 298 724.00 | | 298 724.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | | 412 813.00 | 412 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 299 364.00 | 299 364.00 | | 299 364.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28 722.00 | 28 722.00 | | 28 722.00 |
VB T. V. A. | 8 107.00 | 8 107.00 | | 8 107.00 |
VI Groupe et associés | 1 053.00 | 1 053.00 | | 1 053.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 640.00 | | | 17 640.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 000.00 | | | 44 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 118.00 | 6 118.00 | | 6 118.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 385.00 | 30 385.00 | | 30 385.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 641.00 | 3 641.00 | | 3 641.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 783 690.00 | 370 219.00 | 413 471.00 | 783 690.00 |
VW T.V.A. | 91 281.00 | 91 281.00 | | 91 281.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 072 991.00 | 656 798.00 | 416 193.00 | 1 072 991.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 11 635.00 | | | 11 635.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 49 591.00 | | | 49 591.00 |
ST Autres comptes | 131 545.00 | | | 131 545.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 018.00 | | | 7 018.00 |
YT Sous‐traitance | 280 420.00 | | | 280 420.00 |
YW Taxe professionnelle | 504.00 | | | 504.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 139.00 | | | 12 139.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 267 082.00 | | | 267 082.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 68 915.00 | | | 68 915.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 468 574.00 | | | 468 574.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |