| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 039.00 | | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 16 964.00 | 11 870.00 | 5 094.00 | 16 964.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | 412 813.00 | | 412 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 567 036.00 | 486 472.00 | 80 564.00 | 567 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 325 517.00 | | 325 517.00 | 325 517.00 |
BZ Autres créances | 145 620.00 | | 145 620.00 | 145 620.00 |
CF Disponibilités | 105 507.00 | | 105 507.00 | 105 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 009.00 | | 8 009.00 | 8 009.00 |
CJ TOTAL (II) | 584 654.00 | | 584 654.00 | 584 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 689.00 | 486 472.00 | 665 217.00 | 1 151 689.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 130 334.00 | 57 750.00 | 72 584.00 | 130 334.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 636.00 | | | 3 636.00 |
DG Autres réserves | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DH Report à nouveau | -574 216.00 | | | -574 216.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 204.00 | | | 42 204.00 |
DL TOTAL (I) | -441 016.00 | | | -441 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 355 588.00 | | | 355 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 110 308.00 | | | 110 308.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 677.00 | | | 247 677.00 |
EA Autres dettes | 272 661.00 | | | 272 661.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 106 233.00 | | | 1 106 233.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 665 217.00 | | | 665 217.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 690 157.00 | | | 690 157.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 355 588.00 | | | 355 588.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 523 916.00 | | 43 120.00 | 523 916.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 91 622.00 | | 38 712.00 | 91 622.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 415 699.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 567 036.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 130 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 16 964.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 078.00 | | 2 886.00 | 14 078.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 177.00 | | 1 522.00 | 414 177.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 872.00 | 15 787.00 | | 57 872.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 44 424.00 | 13 326.00 | | 44 424.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 036.00 | 4.00 | | 4 036.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 9 412.00 | 2 458.00 | | 9 412.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 354 861.00 | 58 786.00 | 296 076.00 | 354 861.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 110 308.00 | 110 308.00 | | 110 308.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 990.00 | 96 990.00 | | 96 990.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 470.00 | 69 470.00 | | 69 470.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 272 661.00 | 272 661.00 | | 272 661.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | | 412 813.00 | 412 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 056.00 | | 2 056.00 | 2 056.00 |
UX Autres créances clients | 325 517.00 | 325 517.00 | | 325 517.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25 141.00 | 25 141.00 | | 25 141.00 |
VB T. V. A. | 22 963.00 | 22 963.00 | | 22 963.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
VI Groupe et associés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 55 429.00 | | | 55 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 213.00 | 6 213.00 | | 6 213.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 97 516.00 | 97 516.00 | | 97 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 009.00 | 8 009.00 | | 8 009.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 894 016.00 | 479 147.00 | 414 869.00 | 894 016.00 |
VW T.V.A. | 75 004.00 | 75 004.00 | | 75 004.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 106 233.00 | 690 157.00 | 416 076.00 | 1 106 233.00 |