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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 1 343.00 | 2 696.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 098.00 | 5 124.00 | 3 975.00 | 9 098.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | 412 813.00 | | 412 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 484 676.00 | 442 494.00 | 42 182.00 | 484 676.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 390 109.00 | | 390 109.00 | 390 109.00 |
BZ Autres créances | 62 328.00 | | 62 328.00 | 62 328.00 |
CF Disponibilités | 86 641.00 | | 86 641.00 | 86 641.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 038.00 | | 540 038.00 | 540 038.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 024 713.00 | 442 494.00 | 582 219.00 | 1 024 713.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 57 237.00 | 23 214.00 | 34 023.00 | 57 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -637 234.00 | | | -637 234.00 |
DL TOTAL (I) | -588 774.00 | | | -588 774.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 111 637.00 | | | 111 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 332 051.00 | | | 332 051.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | | | 95 182.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 429.00 | | | 278 429.00 |
EA Autres dettes | 353 695.00 | | | 353 695.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 170 993.00 | | | 1 170 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 582 219.00 | | | 582 219.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 728 440.00 | | | 728 440.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37.00 | | | 37.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 253 014.00 | | 236 850.00 | 253 014.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 237.00 | | | 57 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 189.00 | 414 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 189.00 | 484 676.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 57 237.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 9 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 677.00 | | 2 421.00 | 6 677.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 189 100.00 | | 230 390.00 | 189 100.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 203.00 | 18 477.00 | | 11 203.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 405.00 | 14 809.00 | | 8 405.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 343.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 798.00 | 2 325.00 | | 2 798.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 412 813.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 412 813.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 412 813.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 412 813.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 330 953.00 | | 330 953.00 | 330 953.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 95 182.00 | 95 182.00 | | 95 182.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 85 838.00 | 85 838.00 | | 85 838.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 90 333.00 | 90 333.00 | | 90 333.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 353 695.00 | 353 695.00 | | 353 695.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | | 412 813.00 | 412 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 390 109.00 | 390 109.00 | | 390 109.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 030.00 | 23 030.00 | | 23 030.00 |
VB T. V. A. | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 637.00 | 37.00 | 111 600.00 | 111 637.00 |
VI Groupe et associés | 1 098.00 | 1 098.00 | | 1 098.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 848.00 | 3 848.00 | | 3 848.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 057.00 | 37 057.00 | | 37 057.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 866 867.00 | 453 396.00 | 413 471.00 | 866 867.00 |
VW T.V.A. | 98 410.00 | 98 410.00 | | 98 410.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 170 993.00 | 728 440.00 | 442 553.00 | 1 170 993.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 9 740.00 | | | 9 740.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 57 372.00 | | | 57 372.00 |
ST Autres comptes | 187 608.00 | | | 187 608.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 26 577.00 | | | 26 577.00 |
YT Sous‐traitance | 346 003.00 | | | 346 003.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 13 860.00 | | | 13 860.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 962.00 | | | 1 962.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 702.00 | | | 11 702.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 326 195.00 | | | 326 195.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 86 001.00 | | | 86 001.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 631 420.00 | | | 631 420.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |