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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 039.00 | 4 036.00 | 4.00 | 4 039.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 078.00 | 9 412.00 | 4 666.00 | 14 078.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | 412 813.00 | | 412 813.00 |
BH Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 916.00 | 470 685.00 | 53 231.00 | 523 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 106.00 | | 313 106.00 | 313 106.00 |
BZ Autres créances | 137 358.00 | | 137 358.00 | 137 358.00 |
CF Disponibilités | 201 083.00 | | 201 083.00 | 201 083.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 110.00 | | 2 110.00 | 2 110.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 658.00 | | 653 658.00 | 653 658.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 177 574.00 | 470 685.00 | 706 890.00 | 1 177 574.00 |
CU Autres participations | 830.00 | | 830.00 | 830.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 91 622.00 | 44 424.00 | 47 198.00 | 91 622.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | | | 100.00 |
DG Autres réserves | 47 360.00 | | | 47 360.00 |
DH Report à nouveau | -601 404.00 | | | -601 404.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 724.00 | | | 70 724.00 |
DL TOTAL (I) | -443 220.00 | | | -443 220.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 121 734.00 | | | 121 734.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 411 137.00 | | | 411 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | | | 92 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 250 029.00 | | | 250 029.00 |
EA Autres dettes | 274 926.00 | | | 274 926.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 150 109.00 | | | 1 150 109.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 706 890.00 | | | 706 890.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 632 596.00 | | | 632 596.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 734.00 | | | 1 734.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 941.00 | | 40 528.00 | 485 941.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 57 237.00 | | 34 385.00 | 57 237.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 353.00 | 414 177.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 553.00 | 523 916.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 91 622.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 039.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 200.00 | 14 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 039.00 | | | 4 039.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 364.00 | | 5 914.00 | 10 364.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 414 301.00 | | 229.00 | 414 301.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 48 336.00 | 9 855.00 | 319.00 | 48 336.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 38 001.00 | 6 423.00 | | 38 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 689.00 | 1 346.00 | | 2 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 646.00 | 2 085.00 | 319.00 | 7 646.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 412 813.00 | | | 412 813.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 410 291.00 | 12 778.00 | 227 150.00 | 410 291.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 102 611.00 | 102 611.00 | | 102 611.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 892.00 | 61 892.00 | | 61 892.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 274 926.00 | 274 926.00 | | 274 926.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 412 813.00 | | 412 813.00 | 412 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 534.00 | | 534.00 | 534.00 |
UX Autres créances clients | 313 106.00 | 313 106.00 | | 313 106.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 23 141.00 | 23 141.00 | | 23 141.00 |
VB T. V. A. | 14 261.00 | 14 261.00 | | 14 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 121 734.00 | 1 734.00 | 120 000.00 | 121 734.00 |
VI Groupe et associés | 846.00 | 846.00 | | 846.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 903.00 | | | 5 903.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 378.00 | 5 378.00 | | 5 378.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99 956.00 | 99 956.00 | | 99 956.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 110.00 | 2 110.00 | | 2 110.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 865 922.00 | 452 575.00 | 413 347.00 | 865 922.00 |
VW T.V.A. | 80 147.00 | 80 147.00 | | 80 147.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 150 109.00 | 632 596.00 | 347 150.00 | 1 150 109.00 |