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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 055.00 | 1 862.00 | 5 193.00 | 7 055.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 501.00 | 8 528.00 | 13 972.00 | 22 501.00 |
BH Autres immobilisations financières | 637.00 | | 637.00 | 637.00 |
BJ TOTAL (I) | 30 193.00 | 10 390.00 | 19 803.00 | 30 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 338 773.00 | | 338 773.00 | 338 773.00 |
BZ Autres créances | 89 192.00 | | 89 192.00 | 89 192.00 |
CF Disponibilités | 93 062.00 | | 93 062.00 | 93 062.00 |
CJ TOTAL (II) | 521 027.00 | | 521 027.00 | 521 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 219.00 | 10 390.00 | 540 829.00 | 551 219.00 |
CP Parts à moins d’un an | 637.00 | | | 637.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DH Report à nouveau | 87 575.00 | | | 87 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 551.00 | 87 575.00 | | 65 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 990.00 | 3 910.00 | | 2 990.00 |
DL TOTAL (I) | 169 116.00 | 104 485.00 | | 169 116.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 37 532.00 | 44 146.00 | | 37 532.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 281.00 | 53 918.00 | | 41 281.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 198 966.00 | 219 743.00 | | 198 966.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 573.00 | 95 455.00 | | 92 573.00 |
EA Autres dettes | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 371 713.00 | 413 262.00 | | 371 713.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 540 829.00 | 517 747.00 | | 540 829.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 340 960.00 | 375 730.00 | | 340 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 518.00 | 5 872.00 | | 4 518.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 518.00 | 5 872.00 | | 4 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 198 966.00 | 198 966.00 | | 198 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 643.00 | 42 643.00 | | 42 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 37 532.00 | 6 779.00 | 28 853.00 | 37 532.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 92 573.00 | 92 573.00 | | 92 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 602.00 | 428 602.00 | | 428 602.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 371 713.00 | 340 960.00 | 28 853.00 | 371 713.00 |