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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 326.00 | 10 323.00 | 19 003.00 | 29 326.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 45 026.00 | 22 334.00 | 22 692.00 | 45 026.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 79 510.00 | 32 657.00 | 46 853.00 | 79 510.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 600 265.00 | | 600 265.00 | 600 265.00 |
BZ Autres créances | 75 928.00 | | 75 928.00 | 75 928.00 |
CF Disponibilités | 448 786.00 | | 448 786.00 | 448 786.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 170.00 | | 7 170.00 | 7 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 132 148.00 | | 1 132 148.00 | 1 132 148.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 211 658.00 | 32 657.00 | 1 179 001.00 | 1 211 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 309 760.00 | 200 214.00 | | 309 760.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 183 430.00 | 109 546.00 | | 183 430.00 |
DJ Subventions d’investissement | 690.00 | 1 150.00 | | 690.00 |
DL TOTAL (I) | 508 180.00 | 325 210.00 | | 508 180.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 221 282.00 | 24 458.00 | | 221 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 35 658.00 | 19 808.00 | | 35 658.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 295.00 | | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 271 602.00 | 245 199.00 | | 271 602.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 503.00 | 150 730.00 | | 129 503.00 |
EA Autres dettes | 6 480.00 | 2 562.00 | | 6 480.00 |
EC TOTAL (IV) | 670 821.00 | 442 757.00 | | 670 821.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 179 001.00 | 767 967.00 | | 1 179 001.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 170.00 | 10 487.00 | | 22 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 22 170.00 | 10 487.00 | | 22 170.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 271 602.00 | 271 602.00 | | 271 602.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 129 503.00 | 129 503.00 | | 129 503.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 139.00 | 42 139.00 | | 42 139.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 4 521.00 | 637.00 | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 221 283.00 | 208 067.00 | 13 216.00 | 221 283.00 |
VS Charges constatées d’avance | 683 363.00 | 683 363.00 | | 683 363.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 526.00 | 651 310.00 | 13 216.00 | 664 526.00 |