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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 16 144.00 | 5 876.00 | 10 267.00 | 16 144.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 604.00 | 16 294.00 | 6 310.00 | 22 604.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 43 905.00 | 22 170.00 | 21 735.00 | 43 905.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 446 339.00 | | 446 339.00 | 446 339.00 |
BZ Autres créances | 61 813.00 | | 61 813.00 | 61 813.00 |
CF Disponibilités | 230 755.00 | | 230 755.00 | 230 755.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 326.00 | | 7 326.00 | 7 326.00 |
CJ TOTAL (II) | 746 233.00 | | 746 233.00 | 746 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 790 138.00 | 22 170.00 | 767 967.00 | 790 138.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 200 214.00 | 151 826.00 | | 200 214.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 546.00 | 48 388.00 | | 109 546.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 150.00 | 2 070.00 | | 1 150.00 |
DL TOTAL (I) | 325 210.00 | 216 584.00 | | 325 210.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 23 804.00 | 30 753.00 | | 23 804.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 654.00 | 176.00 | | 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 808.00 | 26 618.00 | | 19 808.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 199.00 | 303 678.00 | | 245 199.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 150 730.00 | 124 284.00 | | 150 730.00 |
EA Autres dettes | 2 562.00 | 3 392.00 | | 2 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 442 757.00 | 488 900.00 | | 442 757.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 767 967.00 | 705 483.00 | | 767 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 343.00 | 8 940.00 | 4 112.00 | 17 343.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 343.00 | 8 940.00 | 4 113.00 | 17 343.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 199.00 | 245 199.00 | | 245 199.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 150 731.00 | 150 731.00 | | 150 731.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 22 370.00 | 22 370.00 | | 22 370.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 158.00 | 4 520.00 | 638.00 | 5 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 24 458.00 | 7 776.00 | 16 682.00 | 24 458.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 515 477.00 | 515 477.00 | | 515 477.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 520 635.00 | 519 997.00 | 638.00 | 520 635.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 442 757.00 | 426 075.00 | 16 682.00 | 442 757.00 |