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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 860.00 | 18 218.00 | 24 642.00 | 42 860.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 828.00 | 9 437.00 | 23 391.00 | 32 828.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 807.00 | | 6 807.00 | 6 807.00 |
BJ TOTAL (I) | 147 495.00 | 27 655.00 | 119 840.00 | 147 495.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 943.00 | | 7 943.00 | 7 943.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 151 578.00 | | 1 151 578.00 | 1 151 578.00 |
BZ Autres créances | 58 761.00 | | 58 761.00 | 58 761.00 |
CF Disponibilités | 134 150.00 | | 134 150.00 | 134 150.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 994.00 | | 9 994.00 | 9 994.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 362 425.00 | | 1 362 425.00 | 1 362 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 509 920.00 | 27 655.00 | 1 482 265.00 | 1 509 920.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 807.00 | | | 6 807.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 493 190.00 | 309 760.00 | | 493 190.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 551.00 | 183 430.00 | | 153 551.00 |
DJ Subventions d’investissement | 230.00 | 690.00 | | 230.00 |
DL TOTAL (I) | 661 271.00 | 508 180.00 | | 661 271.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 277.00 | 221 283.00 | | 201 277.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 653.00 | 35 658.00 | | 26 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 295.00 | 6 295.00 | | 6 295.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 917.00 | 271 602.00 | | 396 917.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 380.00 | 129 503.00 | | 185 380.00 |
EA Autres dettes | 4 471.00 | 6 480.00 | | 4 471.00 |
EC TOTAL (IV) | 820 994.00 | 670 821.00 | | 820 994.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 482 265.00 | 1 179 001.00 | | 1 482 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 667 514.00 | 657 605.00 | | 667 514.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 702.00 | 767.00 | | 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 32 657.00 | 13 841.00 | 18 843.00 | 32 657.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 657.00 | 13 841.00 | 18 843.00 | 32 657.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 917.00 | 396 917.00 | | 396 917.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 380.00 | 185 380.00 | | 185 380.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 124.00 | 31 124.00 | | 31 124.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 201 277.00 | 47 797.00 | 153 481.00 | 201 277.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 220 332.00 | 1 220 332.00 | | 1 220 332.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 227 139.00 | 1 227 139.00 | | 1 227 139.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 814 698.00 | 661 218.00 | 153 481.00 | 814 698.00 |