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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 297.00 | 3 767.00 | 4 530.00 | 8 297.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 512.00 | 13 576.00 | 11 937.00 | 25 512.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 158.00 | | 5 158.00 | 5 158.00 |
BJ TOTAL (I) | 38 966.00 | 17 343.00 | 21 624.00 | 38 966.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 609 312.00 | | 609 312.00 | 609 312.00 |
BZ Autres créances | 73 936.00 | | 73 936.00 | 73 936.00 |
CF Disponibilités | 612.00 | | 612.00 | 612.00 |
CJ TOTAL (II) | 683 860.00 | | 683 860.00 | 683 860.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 722 826.00 | 17 343.00 | 705 483.00 | 722 826.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 158.00 | | | 5 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 300.00 | | | 1 300.00 |
DG Autres réserves | 151 826.00 | | | 151 826.00 |
DH Report à nouveau | | 87 575.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 48 388.00 | 65 551.00 | | 48 388.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 070.00 | 2 990.00 | | 2 070.00 |
DL TOTAL (I) | 216 584.00 | 169 116.00 | | 216 584.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 929.00 | 37 532.00 | | 30 929.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 618.00 | 41 281.00 | | 26 618.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 303 678.00 | 198 966.00 | | 303 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 124 284.00 | 92 573.00 | | 124 284.00 |
EA Autres dettes | 3 392.00 | 1 362.00 | | 3 392.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 900.00 | 371 713.00 | | 488 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 705 483.00 | 540 829.00 | | 705 483.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 465 095.00 | 340 960.00 | | 465 095.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 176.00 | | | 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 390.00 | 6 952.00 | | 10 390.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 390.00 | 6 952.00 | | 10 390.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 303 678.00 | 303 678.00 | | 303 678.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 30 010.00 | 30 010.00 | | 30 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 929.00 | 7 124.00 | 23 804.00 | 30 929.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 124 284.00 | 124 284.00 | | 124 284.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 688 406.00 | 688 406.00 | | 688 406.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 900.00 | 465 095.00 | 23 804.00 | 488 900.00 |