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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 048.00 | 15 621.00 | 29 427.00 | 45 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 452 695.00 | 83 902.00 | 368 793.00 | 452 695.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 008 874.00 | 99 522.00 | 909 352.00 | 1 008 874.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 519.00 | | 10 519.00 | 10 519.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 160.00 | | 160.00 | 160.00 |
BT Marchandises | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 22 041.00 | | 22 041.00 | 22 041.00 |
BZ Autres créances | 64 263.00 | | 64 263.00 | 64 263.00 |
CF Disponibilités | 43 833.00 | | 43 833.00 | 43 833.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 186.00 | | 5 186.00 | 5 186.00 |
CJ TOTAL (II) | 147 394.00 | | 147 394.00 | 147 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 156 268.00 | 99 522.00 | 1 056 746.00 | 1 156 268.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -10 826.00 | | | -10 826.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -129 944.00 | -10 826.00 | | -129 944.00 |
DL TOTAL (I) | -115 770.00 | 14 174.00 | | -115 770.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 489 860.00 | 586 667.00 | | 489 860.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 26 970.00 | 3 148.00 | | 26 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 572 822.00 | 470 994.00 | | 572 822.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 82 585.00 | 63 210.00 | | 82 585.00 |
EA Autres dettes | 279.00 | | | 279.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 172 516.00 | 1 124 018.00 | | 1 172 516.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 056 746.00 | 1 138 192.00 | | 1 056 746.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 392 130.00 | 489 860.00 | | 392 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 30.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 537.00 | | | 1 005 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 11 131.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 008 874.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 497 742.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 495 006.00 | | | 495 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 531.00 | | | 10 531.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 416.00 | 56 606.00 | 3 500.00 | 46 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 46 416.00 | 56 606.00 | 3 500.00 | 46 416.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 572 822.00 | 572 822.00 | | 572 822.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 27 249.00 | 27 249.00 | | 27 249.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 131.00 | | 11 131.00 | 11 131.00 |
UX Autres créances clients | 22 041.00 | 22 041.00 | | 22 041.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 489 860.00 | 97 730.00 | 392 130.00 | 489 860.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 96 778.00 | | | 96 778.00 |
VP Divers | 64 263.00 | 64 263.00 | | 64 263.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 82 585.00 | 82 585.00 | | 82 585.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 186.00 | 5 186.00 | | 5 186.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 102 622.00 | 91 491.00 | 11 131.00 | 102 622.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 172 516.00 | 780 386.00 | 392 130.00 | 1 172 516.00 |