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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 488.00 | 19 734.00 | 19 754.00 | 39 488.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 497 965.00 | 131 193.00 | 366 772.00 | 497 965.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 050 471.00 | 150 927.00 | 899 544.00 | 1 050 471.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 928.00 | | 3 928.00 | 3 928.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 957.00 | | 957.00 | 957.00 |
BT Marchandises | 1 649.00 | | 1 649.00 | 1 649.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 140.00 | | 12 140.00 | 12 140.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 842.00 | | 35 842.00 | 35 842.00 |
BZ Autres créances | 95 811.00 | | 95 811.00 | 95 811.00 |
CF Disponibilités | 57 087.00 | | 57 087.00 | 57 087.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 938.00 | | 4 938.00 | 4 938.00 |
CJ TOTAL (II) | 212 353.00 | | 212 353.00 | 212 353.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 262 823.00 | 150 927.00 | 1 111 897.00 | 1 262 823.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -140 770.00 | -10 826.00 | | -140 770.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 752.00 | -129 944.00 | | -38 752.00 |
DL TOTAL (I) | -154 522.00 | -115 770.00 | | -154 522.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 392 130.00 | 489 860.00 | | 392 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 958.00 | 26 970.00 | | 30 958.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 770 773.00 | 572 822.00 | | 770 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 426.00 | 82 585.00 | | 71 426.00 |
EA Autres dettes | 1 131.00 | 279.00 | | 1 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 266 418.00 | 1 172 516.00 | | 1 266 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 111 897.00 | 1 056 746.00 | | 1 111 897.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 972 981.00 | | | 972 981.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 008 874.00 | | 50 097.00 | 1 008 874.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 500.00 | 1 050 471.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 500.00 | 537 452.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 497 742.00 | | 48 210.00 | 497 742.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 131.00 | | 1 887.00 | 11 131.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 522.00 | 54 545.00 | 3 140.00 | 99 522.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 522.00 | 54 545.00 | 3 140.00 | 99 522.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 770 773.00 | 770 773.00 | | 770 773.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 426.00 | 71 426.00 | | 71 426.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 131.00 | 1 131.00 | | 1 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 35 842.00 | 35 842.00 | | 35 842.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 392 130.00 | 98 692.00 | 293 437.00 | 392 130.00 |
VI Groupe et associés | 30 958.00 | 30 958.00 | | 30 958.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 97 730.00 | | | 97 730.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 95 811.00 | 95 811.00 | | 95 811.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 938.00 | 4 938.00 | | 4 938.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 610.00 | 136 592.00 | 13 018.00 | 149 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 266 418.00 | 972 981.00 | 293 437.00 | 1 266 418.00 |