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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 1 532.00 | 1 423.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 166.00 | 44 147.00 | 28 018.00 | 72 166.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 133.00 | 281 525.00 | 228 608.00 | 510 133.00 |
AV Immobilisations en cours | 7 850.00 | | 7 850.00 | 7 850.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 105 028.00 | 327 205.00 | 777 824.00 | 1 105 028.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 612.00 | | 3 612.00 | 3 612.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | | | |
BT Marchandises | 318.00 | | 318.00 | 318.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 104 057.00 | 5 359.00 | 98 698.00 | 104 057.00 |
BZ Autres créances | 54 759.00 | | 54 759.00 | 54 759.00 |
CF Disponibilités | 149 467.00 | | 149 467.00 | 149 467.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 722.00 | | 2 722.00 | 2 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 314 934.00 | 5 359.00 | 309 574.00 | 314 934.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 419 962.00 | 332 564.00 | 1 087 398.00 | 1 419 962.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 431.00 | | | 6 431.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | | -69 666.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | | 69 666.00 | | |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 252 949.00 | 304 782.00 | | 252 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 137 121.00 | 141 411.00 | | 137 121.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 571 546.00 | 628 261.00 | | 571 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 304.00 | 92 313.00 | | 91 304.00 |
EA Autres dettes | 9 479.00 | 6 940.00 | | 9 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 062 398.00 | 1 173 707.00 | | 1 062 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 087 398.00 | 1 198 707.00 | | 1 087 398.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 137 121.00 | | | 137 121.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 431.00 | | 35 484.00 | 1 071 431.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 887.00 | 11 925.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 887.00 | 1 105 028.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 590 148.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 502 955.00 | | | 502 955.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 554 664.00 | | 35 484.00 | 554 664.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 812.00 | | | 13 812.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 265 098.00 | 62 107.00 | | 265 098.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 547.00 | 985.00 | | 547.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 551.00 | 61 122.00 | | 264 551.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 571 546.00 | 571 546.00 | | 571 546.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 588.00 | 52 588.00 | | 52 588.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 512.00 | 27 512.00 | | 27 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 925.00 | | 11 925.00 | 11 925.00 |
UX Autres créances clients | 97 625.00 | 97 625.00 | | 97 625.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 432.00 | | 6 432.00 | 6 432.00 |
VB T. V. A. | 37 775.00 | 37 775.00 | | 37 775.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 389.00 | 389.00 | | 389.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 252 559.00 | 49 030.00 | 195 183.00 | 252 559.00 |
VI Groupe et associés | 137 121.00 | 137 121.00 | | 137 121.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
VP Divers | 8 333.00 | 8 333.00 | | 8 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 267.00 | 4 267.00 | | 4 267.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 250.00 | 3 250.00 | | 3 250.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 722.00 | 2 722.00 | | 2 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 173 463.00 | 155 106.00 | 18 357.00 | 173 463.00 |
VW T.V.A. | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 062 398.00 | 858 869.00 | 195 183.00 | 1 062 398.00 |