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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 43 195.00 | 26 844.00 | 16 351.00 | 43 195.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 510 599.00 | 182 883.00 | 327 716.00 | 510 599.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 066 813.00 | 209 727.00 | 857 086.00 | 1 066 813.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 818.00 | | 4 818.00 | 4 818.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 4 110.00 | | 4 110.00 | 4 110.00 |
BT Marchandises | 509.00 | | 509.00 | 509.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 577.00 | | 13 577.00 | 13 577.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
BZ Autres créances | 159 018.00 | | 159 018.00 | 159 018.00 |
CF Disponibilités | 82 309.00 | | 82 309.00 | 82 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 809.00 | | 5 809.00 | 5 809.00 |
CJ TOTAL (II) | 311 639.00 | | 311 639.00 | 311 639.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 378 451.00 | 209 727.00 | 1 168 724.00 | 1 378 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -179 522.00 | -140 770.00 | | -179 522.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 856.00 | -38 752.00 | | 109 856.00 |
DL TOTAL (I) | -44 666.00 | -154 522.00 | | -44 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 348 194.00 | 392 130.00 | | 348 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 69 722.00 | 30 958.00 | | 69 722.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 690 130.00 | 770 773.00 | | 690 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 903.00 | 71 426.00 | | 99 903.00 |
EA Autres dettes | 5 440.00 | 1 131.00 | | 5 440.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 213 390.00 | 1 266 418.00 | | 1 213 390.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 168 724.00 | 1 111 897.00 | | 1 168 724.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 963 182.00 | 972 981.00 | | 963 182.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 69 722.00 | | | 69 722.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 050 471.00 | | 18 468.00 | 1 050 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 018.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 126.00 | 1 066 813.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 500 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 126.00 | 553 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 537 452.00 | | 18 468.00 | 537 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | | 13 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 150 927.00 | 60 927.00 | 2 126.00 | 150 927.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 150 927.00 | 60 927.00 | 2 126.00 | 150 927.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 690 130.00 | 690 130.00 | | 690 130.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75 162.00 | 75 162.00 | | 75 162.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 018.00 | | 13 018.00 | 13 018.00 |
UX Autres créances clients | 41 489.00 | 41 489.00 | | 41 489.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 348 075.00 | 97 868.00 | 250 207.00 | 348 075.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 475.00 | | | 15 475.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 858.00 | | | 60 858.00 |
VP Divers | 159 018.00 | 159 018.00 | | 159 018.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 99 903.00 | 99 903.00 | | 99 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 809.00 | 5 809.00 | | 5 809.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 334.00 | 206 316.00 | 13 018.00 | 219 334.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 213 390.00 | 963 182.00 | 250 207.00 | 1 213 390.00 |