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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 955.00 | 547.00 | 2 408.00 | 2 955.00 |
AH Fonds commercial | 500 000.00 | | 500 000.00 | 500 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 990.00 | 34 524.00 | 19 467.00 | 53 990.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 500 673.00 | 230 027.00 | 270 647.00 | 500 673.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 431.00 | 265 098.00 | 806 333.00 | 1 071 431.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 586.00 | | 4 586.00 | 4 586.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 799.00 | | 5 799.00 | 5 799.00 |
BT Marchandises | 499.00 | | 499.00 | 499.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 107.00 | | 107.00 | 107.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 114 769.00 | 4 075.00 | 110 694.00 | 114 769.00 |
BZ Autres créances | 78 561.00 | | 78 561.00 | 78 561.00 |
CF Disponibilités | 175 968.00 | | 175 968.00 | 175 968.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 094.00 | | 6 094.00 | 6 094.00 |
CJ TOTAL (II) | 386 383.00 | 4 075.00 | 382 308.00 | 386 383.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 457 814.00 | 269 173.00 | 1 188 641.00 | 1 457 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DH Report à nouveau | -69 666.00 | -179 522.00 | | -69 666.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 666.00 | 109 856.00 | | 69 666.00 |
DL TOTAL (I) | 25 000.00 | -44 666.00 | | 25 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 304 782.00 | 348 194.00 | | 304 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 141 411.00 | 69 722.00 | | 141 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 618 195.00 | 690 130.00 | | 618 195.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 313.00 | 99 903.00 | | 92 313.00 |
EA Autres dettes | 6 940.00 | 5 440.00 | | 6 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 163 641.00 | 1 213 390.00 | | 1 163 641.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 188 641.00 | 1 168 724.00 | | 1 188 641.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 559.00 | 963 182.00 | | 252 559.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 266.00 | 120.00 | | 266.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 141 411.00 | | | 141 411.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 066 813.00 | | 19 406.00 | 1 066 813.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 812.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 788.00 | 1 071 431.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 502 955.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 788.00 | 554 664.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 500 000.00 | | 2 955.00 | 500 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 553 794.00 | | 15 658.00 | 553 794.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 018.00 | | 794.00 | 13 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 209 727.00 | 70 159.00 | 14 788.00 | 209 727.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 547.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 727.00 | 69 612.00 | 14 788.00 | 209 727.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 618 195.00 | 618 195.00 | | 618 195.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 313.00 | 92 313.00 | | 92 313.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 148 351.00 | 148 351.00 | | 148 351.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 812.00 | | 13 812.00 | 13 812.00 |
UX Autres créances clients | 114 769.00 | 114 769.00 | | 114 769.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 266.00 | 266.00 | | 266.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 304 516.00 | 51 957.00 | 194 499.00 | 304 516.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 336 000.00 | | | 336 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 378 297.00 | | | 378 297.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 78 561.00 | 78 561.00 | | 78 561.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 094.00 | 6 094.00 | | 6 094.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 236.00 | 199 423.00 | 13 812.00 | 213 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 163 641.00 | 911 082.00 | 194 499.00 | 1 163 641.00 |