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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 306 402.00 | 262 634.00 | 43 768.00 | 306 402.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
AP Constructions | 18 142 865.00 | 14 728 423.00 | 3 414 442.00 | 18 142 865.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 281 611.00 | 10 046 701.00 | 2 234 910.00 | 12 281 611.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 925 747.00 | 1 769 455.00 | 156 291.00 | 1 925 747.00 |
AX Avances et acomptes | 184 945.00 | | 184 945.00 | 184 945.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 32 949 997.00 | 26 878 805.00 | 6 071 191.00 | 32 949 997.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 183 157.00 | | 183 157.00 | 183 157.00 |
BT Marchandises | 11 728.00 | | 11 728.00 | 11 728.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 643.00 | | 1 643.00 | 1 643.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 193 425.00 | 1 097.00 | 192 328.00 | 193 425.00 |
BZ Autres créances | 1 390 393.00 | | 1 390 393.00 | 1 390 393.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 986.00 | | 10 986.00 | 10 986.00 |
CF Disponibilités | 7 637 989.00 | | 7 637 989.00 | 7 637 989.00 |
CH Charges constatées d’avance | 614 842.00 | | 614 842.00 | 614 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 044 163.00 | 1 097.00 | 10 043 065.00 | 10 044 163.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 42 994 160.00 | 26 879 903.00 | 16 114 256.00 | 42 994 160.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 896 000.00 | 896 000.00 | | 896 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 79 675.00 | 79 675.00 | | 79 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 490 000.00 | 490 000.00 | | 490 000.00 |
DH Report à nouveau | 767.00 | 3 509.00 | | 767.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 909 538.00 | 1 927 258.00 | | 1 909 538.00 |
DJ Subventions d’investissement | 336 672.00 | 426 599.00 | | 336 672.00 |
DL TOTAL (I) | 3 712 652.00 | 3 823 041.00 | | 3 712 652.00 |
DP Provisions pour risques | 7 243.00 | 32 000.00 | | 7 243.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 757 264.00 | 6 686 760.00 | | 5 757 264.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 764 507.00 | 6 718 760.00 | | 5 764 507.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 168 718.00 | 1 076 237.00 | | 1 168 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 941.00 | 916 786.00 | | 1 054 941.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 320 677.00 | 3 826 556.00 | | 4 320 677.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 859.00 | 51 804.00 | | 36 859.00 |
EA Autres dettes | 55 902.00 | 737 532.00 | | 55 902.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 637 097.00 | 6 608 915.00 | | 6 637 097.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 114 256.00 | 17 150 716.00 | | 16 114 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 23 619 877.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 23 619 877.00 | |
FN Production immobilisée | | | 43 748.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 68 804.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 232 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 552.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 990 420.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 657.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 777 940.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -36 982.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 958 035.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 218 263.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 447 882.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 906 397.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 523 626.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 55 521.00 | |
GE Autres charges | | | 792 942.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 20 644 284.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 346 136.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 335.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 024.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 360.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 86 480.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 8 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 711.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 347 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 94 135.00 | 188 627.00 | | 94 135.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 955 250.00 | 955 250.00 | | 955 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 049 385.00 | 1 143 887.00 | | 1 049 385.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 19 050.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 25 754.00 | | | 25 754.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 754.00 | 19 050.00 | | 25 754.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 023 631.00 | 1 124 837.00 | | 1 023 631.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 682 512.00 | 718 228.00 | | 682 512.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 779 429.00 | 1 923 465.00 | | 1 779 429.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 050 165.00 | 24 858 670.00 | | 25 050 165.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 140 627.00 | 22 931 412.00 | | 23 140 627.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 909 538.00 | 1 927 258.00 | | 1 909 538.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 620 354.00 | 1 523 627.00 | 1 265 172.00 | 26 620 354.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 620 354.00 | 1 523 627.00 | 1 265 172.00 | 26 620 354.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 718 760.00 | 32 997.00 | 987 250.00 | 6 718 760.00 |
6T Sur comptes clients | 4 861.00 | | 3 763.00 | 4 861.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 861.00 | | 3 763.00 | 4 861.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 723 621.00 | 25 754.00 | 979 013.00 | 6 723 621.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 32 997.00 | 35 764.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 955 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 168 718.00 | 1 168 718.00 | | 1 168 718.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 054 941.00 | 1 054 941.00 | | 1 054 941.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 447 386.00 | 1 447 386.00 | | 1 447 386.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 826 167.00 | 826 167.00 | | 826 167.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 36 859.00 | 36 859.00 | | 36 859.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 200.00 | 29 200.00 | | 29 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 836.00 | 36 836.00 | | 36 836.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 732.00 | 732.00 | | 732.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 748.00 | 6 748.00 | | 6 748.00 |
VB T. V. A. | 206 481.00 | 206 481.00 | | 206 481.00 |
VC Groupe et associés | 219 423.00 | 219 423.00 | | 219 423.00 |
VI Groupe et associés | 26 702.00 | 26 702.00 | | 26 702.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 548 615.00 | 548 615.00 | | 548 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 821 921.00 | 1 821 921.00 | | 1 821 921.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 268 854.00 | 268 854.00 | | 268 854.00 |
VS Charges constatées d’avance | 614 842.00 | 614 842.00 | | 614 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 235 496.00 | 2 235 496.00 | | 2 235 496.00 |
VW T.V.A. | 225 203.00 | 225 203.00 | | 225 203.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 637 098.00 | 6 637 098.00 | | 6 637 098.00 |