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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 723 080.00 | 555 112.00 | 167 967.00 | 723 080.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
AP Constructions | 18 923 344.00 | 15 777 795.00 | 3 145 548.00 | 18 923 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 662 565.00 | 10 637 254.00 | 2 025 311.00 | 12 662 565.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 858 496.00 | 2 095 542.00 | 762 953.00 | 2 858 496.00 |
AX Avances et acomptes | 7 062.00 | | 7 062.00 | 7 062.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 308 135.00 | 29 137 296.00 | 6 170 839.00 | 35 308 135.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 93 470.00 | | 93 470.00 | 93 470.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 558.00 | | 6 558.00 | 6 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 144 049.00 | 59 613.00 | 84 435.00 | 144 049.00 |
BZ Autres créances | 6 915 426.00 | | 6 915 426.00 | 6 915 426.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 3 122 018.00 | | 3 122 018.00 | 3 122 018.00 |
CH Charges constatées d’avance | 548 547.00 | | 548 547.00 | 548 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 830 127.00 | 59 613.00 | 10 770 513.00 | 10 830 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 138 263.00 | 29 196 909.00 | 16 941 353.00 | 46 138 263.00 |
CU Autres participations | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 945.00 | 613 945.00 | | 613 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 275.00 | 4 702 275.00 | | 4 702 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | 874 302.00 | | | 874 302.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -565 622.00 | 874 302.00 | | -565 622.00 |
DJ Subventions d’investissement | 165 464.00 | 249 761.00 | | 165 464.00 |
DL TOTAL (I) | 5 851 761.00 | 6 501 681.00 | | 5 851 761.00 |
DP Provisions pour risques | 13 779.00 | 8 066.00 | | 13 779.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 866 675.00 | 4 860 347.00 | | 3 866 675.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 880 455.00 | 4 868 414.00 | | 3 880 455.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 122 902.00 | 935 372.00 | | 122 902.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 822 831.00 | 1 005 128.00 | | 1 822 831.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 056.00 | 1 018 841.00 | | 1 533 056.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 218 013.00 | 3 491 876.00 | | 3 218 013.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 533.00 | 154 392.00 | | 165 533.00 |
EA Autres dettes | 275 636.00 | 385 458.00 | | 275 636.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 17 658.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 7 209 136.00 | 7 008 726.00 | | 7 209 136.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 941 353.00 | 18 378 822.00 | | 16 941 353.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 15 131 491.00 | | 15 131 491.00 | 15 131 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 131 491.00 | | 15 131 491.00 | 15 131 491.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 216 046.00 | |
FQ Autres produits | | | 147 438.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 494 976.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 510.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 934 266.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 40 926.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 216 056.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 082 723.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 356 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 113 211.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 881 442.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 5 468.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 35 198.00 | |
GE Autres charges | | | 801 040.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 468 416.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -973 440.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 921.00 | |
GN Différences positives de change | | | 219.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 140.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 683.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 444.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -963 996.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 111 928.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 89 263.00 | 266 407.00 | | 89 263.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 1 292.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 263.00 | 379 627.00 | | 89 263.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 261.00 | 1 099.00 | | 1 261.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 941.00 | 157 310.00 | | 2 941.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 7 949.00 | -2 296.00 | | 7 949.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 152.00 | 156 114.00 | | 12 152.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 77 110.00 | 223 513.00 | | 77 110.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 198 249.00 | 508 885.00 | | 198 249.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -519 513.00 | 299 559.00 | | -519 513.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 594 379.00 | 25 098 832.00 | | 15 594 379.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 160 001.00 | 24 224 529.00 | | 16 160 001.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -565 622.00 | 874 302.00 | | -565 622.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 314 039.00 | | 1 022 368.00 | 35 314 039.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 61 995.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 028 272.00 | 35 308 135.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 315 303.00 | 723 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 711 969.00 | 34 523 059.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 739 835.00 | | 298 549.00 | 739 835.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 511 608.00 | | 723 419.00 | 34 511 608.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 595.00 | | 400.00 | 62 595.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 274 591.00 | 1 887 036.00 | 1 024 331.00 | 28 274 591.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 514 553.00 | 355 862.00 | 315 303.00 | 514 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 760 037.00 | 1 531 173.00 | 709 027.00 | 27 760 037.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 868 414.00 | 37 554.00 | 1 025 513.00 | 4 868 414.00 |
6T Sur comptes clients | 56 396.00 | 5 468.00 | 2 251.00 | 56 396.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 56 396.00 | 5 468.00 | 2 251.00 | 56 396.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 924 810.00 | 43 022.00 | 1 027 765.00 | 4 924 810.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 666.00 | 72 515.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 2 356.00 | 955 250.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 533 056.00 | 1 533 056.00 | | 1 533 056.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 984 309.00 | 984 309.00 | | 984 309.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 822 374.00 | 822 374.00 | | 822 374.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 165 533.00 | 165 533.00 | | 165 533.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 098 467.00 | 2 098 467.00 | | 2 098 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 235.00 | | 37 235.00 | 37 235.00 |
UX Autres créances clients | 72 562.00 | 72 562.00 | | 72 562.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 142.00 | 14 142.00 | | 14 142.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 425.00 | 4 425.00 | | 4 425.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 71 486.00 | 71 486.00 | | 71 486.00 |
VB T. V. A. | 7 455.00 | 7 455.00 | | 7 455.00 |
VC Groupe et associés | 6 237 704.00 | 737 704.00 | 5 500 000.00 | 6 237 704.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 162.00 | 71 162.00 | | 71 162.00 |
VI Groupe et associés | 122 902.00 | 122 902.00 | | 122 902.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 71 162.00 | | | 71 162.00 |
VP Divers | 119 803.00 | 119 803.00 | | 119 803.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 411 237.00 | 1 411 237.00 | | 1 411 237.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 538 453.00 | 538 453.00 | | 538 453.00 |
VS Charges constatées d’avance | 548 547.00 | 548 547.00 | | 548 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 651 816.00 | 2 114 580.00 | 5 537 235.00 | 7 651 816.00 |
VW T.V.A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 209 136.00 | 7 209 136.00 | | 7 209 136.00 |