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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 739 835.00 | 514 554.00 | 225 282.00 | 739 835.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
AP Constructions | 18 912 538.00 | 15 242 526.00 | 3 670 012.00 | 18 912 538.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 718 264.00 | 10 476 460.00 | 2 241 804.00 | 12 718 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 809 216.00 | 1 969 461.00 | 839 755.00 | 2 809 216.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 37 835.00 | | 37 835.00 | 37 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 35 314 039.00 | 28 274 591.00 | 7 039 448.00 | 35 314 039.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 138 597.00 | | 138 597.00 | 138 597.00 |
BT Marchandises | 7 904.00 | | 7 904.00 | 7 904.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 689.00 | | 2 689.00 | 2 689.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 212 879.00 | 56 397.00 | 156 482.00 | 212 879.00 |
BZ Autres créances | 726 542.00 | | 726 542.00 | 726 542.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 9 754 216.00 | | 9 754 216.00 | 9 754 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 587 106.00 | | 587 106.00 | 587 106.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 429 992.00 | 56 397.00 | 11 373 595.00 | 11 429 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 46 744 031.00 | 28 330 988.00 | 18 413 043.00 | 46 744 031.00 |
CU Autres participations | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 946.00 | 896 000.00 | | 613 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 276.00 | 79 675.00 | | 4 702 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 395.00 | 490 000.00 | | 61 395.00 |
DH Report à nouveau | | 767.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 874 303.00 | 1 909 538.00 | | 874 303.00 |
DJ Subventions d’investissement | 249 762.00 | 336 672.00 | | 249 762.00 |
DL TOTAL (I) | 6 501 681.00 | 3 712 652.00 | | 6 501 681.00 |
DP Provisions pour risques | 8 067.00 | 7 243.00 | | 8 067.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 860 347.00 | 5 757 264.00 | | 4 860 347.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 868 414.00 | 5 764 507.00 | | 4 868 414.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 326.00 | | | 326.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 372.00 | 4 011.00 | | 935 372.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 024 910.00 | 1 120 404.00 | | 1 024 910.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 631.00 | 1 077 067.00 | | 1 041 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 500 550.00 | 4 320 677.00 | | 3 500 550.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 392.00 | 14 728.00 | | 154 392.00 |
EA Autres dettes | 385 766.00 | 100 205.00 | | 385 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 042 948.00 | 6 637 093.00 | | 7 042 948.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 413 043.00 | 16 114 252.00 | | 18 413 043.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 518.00 | | 518.00 | 518.00 |
FG Production vendue services | 23 753 534.00 | | 23 753 534.00 | 23 753 534.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 23 754 051.00 | | 23 754 051.00 | 23 754 051.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 31 797.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 743 489.00 | |
FQ Autres produits | | | 183 112.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 24 712 448.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -71 694.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 508.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 657 379.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 352 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 221 567.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 002 538.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 912 096.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 990 559.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 55 610.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 246 992.00 | |
GE Autres charges | | | 1 087 214.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 504 673.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 207 774.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 294.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3 463.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 757.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 754 678.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 755 298.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -748 541.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 459 234.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 111 928.00 | | | 111 928.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 266 408.00 | 94 135.00 | | 266 408.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 1 292.00 | 955 250.00 | | 1 292.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 379 628.00 | 1 049 385.00 | | 379 628.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 157 311.00 | | | 157 311.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | -2 296.00 | 25 754.00 | | -2 296.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 156 114.00 | 25 754.00 | | 156 114.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 223 513.00 | 1 023 631.00 | | 223 513.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 508 885.00 | 682 512.00 | | 508 885.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 299 559.00 | 1 779 429.00 | | 299 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 25 098 833.00 | 25 050 166.00 | | 25 098 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 24 224 530.00 | 23 140 628.00 | | 24 224 530.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 874 303.00 | 1 909 538.00 | | 874 303.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 342 280.00 | 342 280.00 | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 342 280.00 | 342 280.00 | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 764 507.00 | 246 101.00 | 1 142 194.00 | 5 764 507.00 |
6T Sur comptes clients | 1 098.00 | 55 610.00 | 311.00 | 1 098.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 098.00 | 55 610.00 | 311.00 | 1 098.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 765 605.00 | 301 711.00 | 1 142 505.00 | 5 765 605.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 302 602.00 | 187 255.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -891.00 | 955 250.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 041 631.00 | 1 041 631.00 | | 1 041 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 371 871.00 | 1 371 871.00 | | 1 371 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 836 554.00 | 836 554.00 | | 836 554.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 154 392.00 | 154 392.00 | | 154 392.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 385 766.00 | 385 766.00 | | 385 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 835.00 | 1 000.00 | 36 835.00 | 37 835.00 |
UX Autres créances clients | 146 413.00 | 146 413.00 | | 146 413.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 044.00 | 6 044.00 | | 6 044.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 66 466.00 | 66 466.00 | | 66 466.00 |
VB T. V. A. | 5 518.00 | 5 518.00 | | 5 518.00 |
VC Groupe et associés | 305 974.00 | 305 974.00 | | 305 974.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 176 505.00 | 2 176 505.00 | | 2 176 505.00 |
VI Groupe et associés | 935 372.00 | 935 372.00 | | 935 372.00 |
VP Divers | 40 059.00 | 40 059.00 | | 40 059.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 237 620.00 | 1 237 620.00 | | 1 237 620.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 368 673.00 | 368 673.00 | | 368 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 587 106.00 | 587 106.00 | | 587 106.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 564 362.00 | 1 527 527.00 | 36 835.00 | 1 564 362.00 |
VW T.V.A. | 54 505.00 | 54 505.00 | | 54 505.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 194 217.00 | 8 194 217.00 | | 8 194 217.00 |