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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 616 845.00 | 487 077.00 | 129 768.00 | 616 845.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
AP Constructions | 18 923 344.00 | 16 315 269.00 | 2 608 074.00 | 18 923 344.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 176 732.00 | 10 843 191.00 | 1 333 541.00 | 12 176 732.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 015 747.00 | 2 266 302.00 | 749 444.00 | 3 015 747.00 |
AX Avances et acomptes | 1 288.00 | | 1 288.00 | 1 288.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 867 944.00 | 29 983 431.00 | 4 884 513.00 | 34 867 944.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 854.00 | | 105 854.00 | 105 854.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 267 757.00 | 59 413.00 | 208 343.00 | 267 757.00 |
BZ Autres créances | 280 816.00 | | 280 816.00 | 280 816.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 58.00 | | 58.00 | 58.00 |
CF Disponibilités | 11 963 716.00 | | 11 963 716.00 | 11 963 716.00 |
CH Charges constatées d’avance | 538 217.00 | | 538 217.00 | 538 217.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 183 833.00 | 59 413.00 | 13 124 419.00 | 13 183 833.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 48 051 777.00 | 30 042 844.00 | 18 008 932.00 | 48 051 777.00 |
CU Autres participations | 24 760.00 | | 24 760.00 | 24 760.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 945.00 | 613 945.00 | | 613 945.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 275.00 | 4 702 275.00 | | 4 702 275.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 394.00 | 61 394.00 | | 61 394.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 8.00 | 8.00 | | 8.00 |
DG Autres réserves | | 874 302.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 262 247.00 | -565 622.00 | | 1 262 247.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 732.00 | 165 464.00 | | 82 732.00 |
DL TOTAL (I) | 6 722 596.00 | 5 851 761.00 | | 6 722 596.00 |
DP Provisions pour risques | 29 065.00 | 13 779.00 | | 29 065.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 898 616.00 | 3 866 675.00 | | 2 898 616.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 927 682.00 | 3 880 455.00 | | 2 927 682.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 71 162.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 148 691.00 | 122 902.00 | | 1 148 691.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 599 920.00 | 1 822 831.00 | | 1 599 920.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 288.00 | 1 533 056.00 | | 1 256 288.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 820 584.00 | 3 218 013.00 | | 3 820 584.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 165 533.00 | | 2 142.00 |
EA Autres dettes | 531 025.00 | 275 636.00 | | 531 025.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 358 653.00 | 7 209 136.00 | | 8 358 653.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 008 932.00 | 16 941 353.00 | | 18 008 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 578 976.00 | | 13 578 976.00 | 13 578 976.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 578 976.00 | | 13 578 976.00 | 13 578 976.00 |
FN Production immobilisée | | | 11 681.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 626 191.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 144 218.00 | |
FQ Autres produits | | | 400 186.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 761 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 899 857.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 384.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 742 392.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 798 102.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 3 475 836.00 | |
FZ Charges sociales | | | 395 616.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 494 589.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 43 887.00 | |
GE Autres charges | | | 674 163.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 13 512 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 249 191.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 680.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 10 680.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 10 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 259 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 152.00 | | | 26 152.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 132 199.00 | 89 263.00 | | 132 199.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 964 434.00 | | | 964 434.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 122 785.00 | 89 263.00 | | 1 122 785.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 261.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 49 467.00 | 2 941.00 | | 49 467.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 7 949.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 49 467.00 | 12 152.00 | | 49 467.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 073 318.00 | 77 110.00 | | 1 073 318.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 648 330.00 | 198 249.00 | | 648 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 422 514.00 | -519 513.00 | | 1 422 514.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 894 719.00 | 15 594 379.00 | | 16 894 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 632 471.00 | 16 160 001.00 | | 15 632 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 262 247.00 | -565 622.00 | | 1 262 247.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 35 246 140.00 | | 264 393.00 | 35 246 140.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 704 984.00 | 34 805 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 161 477.00 | 616 845.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 543 506.00 | 34 188 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 723 080.00 | | 55 242.00 | 723 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 523 059.00 | | 209 151.00 | 34 523 059.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 137 296.00 | 1 494 589.00 | 648 454.00 | 29 137 296.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 555 112.00 | 93 441.00 | 161 477.00 | 555 112.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 582 183.00 | 1 401 147.00 | 486 977.00 | 28 582 183.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 880 455.00 | 43 887.00 | 996 660.00 | 3 880 455.00 |
6T Sur comptes clients | 59 613.00 | | 200.00 | 59 613.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 59 613.00 | | 200.00 | 59 613.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 940 068.00 | 43 887.00 | 996 860.00 | 3 940 068.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 43 887.00 | 32 426.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 964 434.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 256 288.00 | 1 256 288.00 | | 1 256 288.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 399 275.00 | 1 399 275.00 | | 1 399 275.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 915 914.00 | 915 914.00 | | 915 914.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 142.00 | 2 142.00 | | 2 142.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 130 946.00 | 2 130 946.00 | | 2 130 946.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 635.00 | | 37 635.00 | 37 635.00 |
UX Autres créances clients | 199 014.00 | 199 014.00 | | 199 014.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 816.00 | 1 816.00 | | 1 816.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 68 742.00 | 68 742.00 | | 68 742.00 |
VB T. V. A. | 64 353.00 | 64 353.00 | | 64 353.00 |
VI Groupe et associés | 1 148 691.00 | 1 148 691.00 | | 1 148 691.00 |
VP Divers | 1 226.00 | 1 226.00 | | 1 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 499 305.00 | 1 499 305.00 | | 1 499 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 240 833.00 | 240 833.00 | | 240 833.00 |
VS Charges constatées d’avance | 538 217.00 | 538 217.00 | | 538 217.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 151 839.00 | 1 114 204.00 | 37 635.00 | 1 151 839.00 |
VW T.V.A. | 6 089.00 | 6 089.00 | | 6 089.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 358 653.00 | 8 358 653.00 | | 8 358 653.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 169.00 | | | 169.00 |