| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 154 183.00 | 148 299.00 | 5 883.00 | 154 183.00 |
AN Terrains | 71 591.00 | 71 591.00 | | 71 591.00 |
AP Constructions | 17 148 856.00 | 15 159 957.00 | 1 988 899.00 | 17 148 856.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 857 289.00 | 5 434 881.00 | 422 407.00 | 5 857 289.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 370 558.00 | 1 124 330.00 | 246 228.00 | 1 370 558.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
BJ TOTAL (I) | 24 639 312.00 | 21 939 060.00 | 2 700 253.00 | 24 639 312.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 999.00 | | 82 999.00 | 82 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 388 060.00 | 44 836.00 | 343 224.00 | 388 060.00 |
BZ Autres créances | 384 912.00 | | 384 912.00 | 384 912.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 11 230 670.00 | | 11 230 670.00 | 11 230 670.00 |
CH Charges constatées d’avance | 449 514.00 | | 449 514.00 | 449 514.00 |
CJ TOTAL (II) | 12 537 307.00 | 44 836.00 | 12 492 471.00 | 12 537 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 37 176 620.00 | 21 983 895.00 | 15 192 724.00 | 37 176 620.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 613 946.00 | 613 946.00 | | 613 946.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 702 276.00 | 4 702 276.00 | | 4 702 276.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 395.00 | 61 395.00 | | 61 395.00 |
DG Autres réserves | 993 663.00 | | | 993 663.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 113 736.00 | 1 262 248.00 | | 2 113 736.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 82 732.00 | | |
DL TOTAL (I) | 8 485 015.00 | 6 722 597.00 | | 8 485 015.00 |
DP Provisions pour risques | | 29 065.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 1 568 969.00 | 2 898 617.00 | | 1 568 969.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 568 969.00 | 2 927 682.00 | | 1 568 969.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 734 041.00 | 1 148 692.00 | | 734 041.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 985 986.00 | 1 599 921.00 | | 985 986.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 592 262.00 | 1 256 289.00 | | 592 262.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 321 478.00 | 3 820 585.00 | | 2 321 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | 2 142.00 | | 1 951.00 |
EA Autres dettes | 283 928.00 | 531 026.00 | | 283 928.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 219 096.00 | | | 219 096.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 138 741.00 | 8 358 654.00 | | 5 138 741.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 192 724.00 | 18 008 933.00 | | 15 192 724.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 71 114.00 | | 71 114.00 | 71 114.00 |
FG Production vendue services | 17 868 621.00 | | 17 868 621.00 | 17 868 621.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 939 735.00 | | 17 939 735.00 | 17 939 735.00 |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 193 103.00 | |
FQ Autres produits | | | 154 859.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 287 697.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 515 647.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 21 746.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 360 960.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 653 649.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 4 309 058.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 276 356.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 723 254.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 407.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 567 818.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 429 895.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 857 802.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 106.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 106.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -106.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 857 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 756.00 | 26 152.00 | | 756.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 82 732.00 | 132 199.00 | | 82 732.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | | 964 434.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 83 488.00 | 1 122 786.00 | | 83 488.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 889.00 | 49 467.00 | | 21 889.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 289.00 | 49 467.00 | | 22 289.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 61 199.00 | 1 073 318.00 | | 61 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 713 640.00 | 648 330.00 | | 713 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 91 519.00 | 1 422 514.00 | | 91 519.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 371 185.00 | 16 894 719.00 | | 18 371 185.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 257 449.00 | 15 632 471.00 | | 16 257 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 113 736.00 | 1 262 248.00 | | 2 113 736.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 34 867 944.00 | | 681 918.00 | 34 867 944.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 290 474.00 | 36 835.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 909 749.00 | 24 639 312.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 462 662.00 | 154 183.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 156 613.00 | 24 448 294.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 616 845.00 | | | 616 845.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 188 703.00 | | 416 203.00 | 34 188 703.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 62 395.00 | | 265 714.00 | 62 395.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 983 431.00 | 723 254.00 | 8 767 625.00 | 29 983 431.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 487 077.00 | | 338 778.00 | 487 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 29 496 354.00 | 723 254.00 | 8 428 847.00 | 29 496 354.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 592 262.00 | 592 262.00 | | 592 262.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 406 544.00 | 1 406 544.00 | | 1 406 544.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 669 652.00 | 669 652.00 | | 669 652.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 951.00 | 1 951.00 | | 1 951.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 269 914.00 | 1 269 914.00 | | 1 269 914.00 |
8L Produits constatés d’avance | 219 096.00 | 219 096.00 | | 219 096.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 835.00 | | 36 835.00 | 36 835.00 |
UX Autres créances clients | 324 377.00 | 324 377.00 | | 324 377.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 10 357.00 | 10 357.00 | | 10 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 63 683.00 | 63 683.00 | | 63 683.00 |
VB T. V. A. | 1 150.00 | 1 150.00 | | 1 150.00 |
VC Groupe et associés | 66 119.00 | 66 119.00 | | 66 119.00 |
VI Groupe et associés | 410 455.00 | 410 455.00 | | 410 455.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 323 586.00 | | | 323 586.00 |
VP Divers | 4 085.00 | 4 085.00 | | 4 085.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 104 243.00 | 104 243.00 | | 104 243.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 303 201.00 | 303 201.00 | | 303 201.00 |
VS Charges constatées d’avance | 449 514.00 | 449 514.00 | | 449 514.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 259 321.00 | 1 222 486.00 | 36 835.00 | 1 259 321.00 |
VW T.V.A. | 141 038.00 | 141 038.00 | | 141 038.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 138 741.00 | 4 815 155.00 | | 5 138 741.00 |