| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 601.00 | 78 413.00 | 3 189.00 | 81 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 854.00 | 18 112.00 | 6 742.00 | 24 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 009.00 | 5 493.00 | 3 516.00 | 9 009.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 208.00 | 102 018.00 | 21 191.00 | 123 208.00 |
BT Marchandises | 8 427.00 | | 8 427.00 | 8 427.00 |
BZ Autres créances | 24 732.00 | | 24 732.00 | 24 732.00 |
CF Disponibilités | 14 739.00 | | 14 739.00 | 14 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 897.00 | | 47 897.00 | 47 897.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 171 105.00 | 102 018.00 | 69 088.00 | 171 105.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 20 746.00 | 20 639.00 | | 20 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 241.00 | 107.00 | | 4 241.00 |
DL TOTAL (I) | 33 371.00 | 29 131.00 | | 33 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 33 905.00 | 34 057.00 | | 33 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 798.00 | | 826.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985.00 | 184.00 | | 985.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 716.00 | 35 040.00 | | 35 716.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 69 088.00 | 64 170.00 | | 69 088.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 811.00 | 983.00 | | 1 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 60 603.00 | | 60 603.00 | 60 603.00 |
FG Production vendue services | 331.00 | | 331.00 | 331.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 60 934.00 | | 60 934.00 | 60 934.00 |
FQ Autres produits | | | 298.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 167.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 47 891.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 451.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 514.00 | |
FZ Charges sociales | | | 84.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 991.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 241.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 241.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 231.00 | 59 741.00 | | 61 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 56 991.00 | 59 634.00 | | 56 991.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 241.00 | 107.00 | | 4 241.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 121 574.00 | | 1 635.00 | 121 574.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 123 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 115 464.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 113 829.00 | | 1 635.00 | 113 829.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 325.00 | 3 693.00 | | 98 325.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 325.00 | 3 693.00 | | 98 325.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 826.00 | 826.00 | | 826.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 391.00 | 391.00 | | 391.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 215.00 | 215.00 | | 215.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 24 288.00 | 24 288.00 | | 24 288.00 |
VI Groupe et associés | 33 905.00 | | | 33 905.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 476.00 | 24 732.00 | 7 744.00 | 32 476.00 |
VW T.V.A. | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 716.00 | 1 811.00 | | 35 716.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8.00 | | | 8.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
ST Autres comptes | 22 641.00 | 25 807.00 | | 22 641.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 443.00 | 442.00 | | 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 451.00 | 442.00 | | 451.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 187.00 | 11 867.00 | | 12 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 8 610.00 | 9 325.00 | | 8 610.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 47 891.00 | 51 057.00 | | 47 891.00 |