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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 601.00 | 80 464.00 | 1 138.00 | 81 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 543.00 | 24 136.00 | 6 407.00 | 30 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 167.00 | 2 839.00 | 12 328.00 | 15 167.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 135 056.00 | 107 439.00 | 27 617.00 | 135 056.00 |
BT Marchandises | 8 250.00 | | 8 250.00 | 8 250.00 |
BZ Autres créances | 24 945.00 | | 24 945.00 | 24 945.00 |
CF Disponibilités | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 220.00 | | 43 220.00 | 43 220.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 178 276.00 | 107 439.00 | 70 837.00 | 178 276.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 26 969.00 | 21 450.00 | | 26 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 076.00 | 5 519.00 | | 11 076.00 |
DL TOTAL (I) | 46 430.00 | 35 354.00 | | 46 430.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 233.00 | 9 266.00 | | 4 233.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 808.00 | | 2 501.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 196.00 | 1 432.00 | | 3 196.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 407.00 | 25 984.00 | | 24 407.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 70 837.00 | 61 338.00 | | 70 837.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 929.00 | 7 273.00 | | 9 929.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 129 066.00 | | 12 990.00 | 129 066.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 000.00 | 135 056.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 000.00 | 127 312.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 121 322.00 | | 12 990.00 | 121 322.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 111 010.00 | 3 429.00 | 7 000.00 | 111 010.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 111 010.00 | 3 429.00 | 7 000.00 | 111 010.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 291.00 | 291.00 | | 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 955.00 | 1 955.00 | | 1 955.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 24 501.00 | 24 501.00 | | 24 501.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 4 233.00 | 4 233.00 | | 4 233.00 |
VI Groupe et associés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 033.00 | | | 5 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 689.00 | 24 945.00 | 7 744.00 | 32 689.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 407.00 | 9 929.00 | | 24 407.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 323.00 | 126.00 | | 323.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 2 901.00 | 1 293.00 | | 2 901.00 |
ST Autres comptes | 26 965.00 | 25 227.00 | | 26 965.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 465.00 | 468.00 | | 465.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 788.00 | 594.00 | | 788.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 15 967.00 | 14 751.00 | | 15 967.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 056.00 | 10 040.00 | | 9 056.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 53 865.00 | 50 521.00 | | 53 865.00 |