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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 601.00 | 78 925.00 | 2 676.00 | 81 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 24 854.00 | 19 281.00 | 5 574.00 | 24 854.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 6 937.00 | 2 240.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 377.00 | 105 143.00 | 18 234.00 | 123 377.00 |
BT Marchandises | 8 100.00 | | 8 100.00 | 8 100.00 |
BZ Autres créances | 24 855.00 | | 24 855.00 | 24 855.00 |
CF Disponibilités | 10 989.00 | | 10 989.00 | 10 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 944.00 | | 43 944.00 | 43 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 167 321.00 | 105 143.00 | 62 178.00 | 167 321.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 24 986.00 | 20 746.00 | | 24 986.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 329.00 | 4 241.00 | | -6 329.00 |
DL TOTAL (I) | 27 043.00 | 33 371.00 | | 27 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 183.00 | | | 19 183.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 905.00 | 33 905.00 | | 13 905.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 826.00 | | 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 519.00 | 985.00 | | 1 519.00 |
EC TOTAL (IV) | 35 135.00 | 35 716.00 | | 35 135.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 62 178.00 | 69 088.00 | | 62 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 6 981.00 | 1 811.00 | | 6 981.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59 413.00 | | 59 413.00 | 59 413.00 |
FG Production vendue services | 69.00 | | 69.00 | 69.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 59 481.00 | | 59 481.00 | 59 481.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 59 489.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 104.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 327.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 48 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 696.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 499.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 65 542.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 052.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 34.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -34.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 086.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 242.00 | | | 242.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 242.00 | | | 242.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -242.00 | | | -242.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 489.00 | 61 231.00 | | 59 489.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 65 818.00 | 56 991.00 | | 65 818.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 329.00 | 4 241.00 | | -6 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 208.00 | | 784.00 | 123 208.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 616.00 | 123 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 616.00 | 115 633.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 464.00 | | 784.00 | 115 464.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 018.00 | 3 499.00 | 374.00 | 102 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 018.00 | 3 499.00 | 374.00 | 102 018.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 529.00 | 529.00 | | 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 371.00 | 371.00 | | 371.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 24 195.00 | 24 195.00 | | 24 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 19 183.00 | 4 934.00 | 14 249.00 | 19 183.00 |
VI Groupe et associés | 13 905.00 | | | 13 905.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 817.00 | | | 817.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 216.00 | 216.00 | | 216.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 600.00 | 24 856.00 | 7 744.00 | 32 600.00 |
VW T.V.A. | 836.00 | 836.00 | | 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 35 135.00 | 6 981.00 | 14 249.00 | 35 135.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 229.00 | 8.00 | | 229.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 361.00 | 1 250.00 | | 1 361.00 |
ST Autres comptes | 23 634.00 | 22 641.00 | | 23 634.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 467.00 | 443.00 | | 467.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 696.00 | 451.00 | | 696.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 896.00 | 12 187.00 | | 11 896.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 718.00 | 8 610.00 | | 9 718.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 48 995.00 | 47 891.00 | | 48 995.00 |