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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 601.00 | 79 438.00 | 2 163.00 | 81 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 914.00 | 20 680.00 | 8 234.00 | 28 914.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 8 260.00 | 917.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 127 437.00 | 108 378.00 | 19 059.00 | 127 437.00 |
BT Marchandises | 9 616.00 | | 9 616.00 | 9 616.00 |
BZ Autres créances | 25 653.00 | | 25 653.00 | 25 653.00 |
CF Disponibilités | 7 647.00 | | 7 647.00 | 7 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 42 915.00 | | 42 915.00 | 42 915.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 170 352.00 | 108 378.00 | 61 974.00 | 170 352.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 18 658.00 | 24 986.00 | | 18 658.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 792.00 | -6 329.00 | | 2 792.00 |
DL TOTAL (I) | 29 835.00 | 27 043.00 | | 29 835.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 249.00 | 19 183.00 | | 14 249.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478.00 | 13 905.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 529.00 | | 606.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 807.00 | 1 519.00 | | 2 807.00 |
EC TOTAL (IV) | 32 140.00 | 35 135.00 | | 32 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 974.00 | 62 178.00 | | 61 974.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 396.00 | 6 981.00 | | 8 396.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 123 377.00 | | 4 060.00 | 123 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 127 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 693.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 633.00 | | 4 060.00 | 115 633.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 105 143.00 | 3 235.00 | | 105 143.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 105 143.00 | 3 235.00 | | 105 143.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 606.00 | 606.00 | | 606.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 25 206.00 | 25 206.00 | | 25 206.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 249.00 | 4 983.00 | 9 266.00 | 14 249.00 |
VI Groupe et associés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 934.00 | | | 4 934.00 |
VP Divers | 3.00 | 3.00 | | 3.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 397.00 | 25 653.00 | 7 744.00 | 33 397.00 |
VW T.V.A. | 2 197.00 | 2 197.00 | | 2 197.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 32 140.00 | 8 396.00 | 9 266.00 | 32 140.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | | 229.00 | | |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 493.00 | 1 361.00 | | 1 493.00 |
ST Autres comptes | 23 547.00 | 23 634.00 | | 23 547.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 460.00 | 467.00 | | 460.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 460.00 | 696.00 | | 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 12 439.00 | 11 896.00 | | 12 439.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 9 433.00 | 9 718.00 | | 9 433.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 49 040.00 | 48 995.00 | | 49 040.00 |