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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 81 601.00 | 79 951.00 | 1 650.00 | 81 601.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 543.00 | 22 422.00 | 8 122.00 | 30 543.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 177.00 | 8 637.00 | 540.00 | 9 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 129 066.00 | 111 010.00 | 18 056.00 | 129 066.00 |
BT Marchandises | 9 116.00 | | 9 116.00 | 9 116.00 |
BZ Autres créances | 24 643.00 | | 24 643.00 | 24 643.00 |
CF Disponibilités | 9 523.00 | | 9 523.00 | 9 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 282.00 | | 43 282.00 | 43 282.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 172 348.00 | 111 010.00 | 61 338.00 | 172 348.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 21 450.00 | 18 658.00 | | 21 450.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 519.00 | 2 792.00 | | 5 519.00 |
DL TOTAL (I) | 35 354.00 | 29 835.00 | | 35 354.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 266.00 | 14 249.00 | | 9 266.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 478.00 | 14 478.00 | | 14 478.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 606.00 | | 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 432.00 | 2 807.00 | | 1 432.00 |
EC TOTAL (IV) | 25 984.00 | 32 140.00 | | 25 984.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 61 338.00 | 61 974.00 | | 61 338.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 7 273.00 | 8 396.00 | | 7 273.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 127 437.00 | | 1 629.00 | 127 437.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 744.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 129 066.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 121 322.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 693.00 | | 1 629.00 | 119 693.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 744.00 | | | 7 744.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 108 378.00 | 2 632.00 | | 108 378.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 108 378.00 | 2 632.00 | | 108 378.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 808.00 | 808.00 | | 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 303.00 | 303.00 | | 303.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 744.00 | | 7 744.00 | 7 744.00 |
VB T. V. A. | 24 199.00 | 24 199.00 | | 24 199.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 266.00 | 5 033.00 | 4 233.00 | 9 266.00 |
VI Groupe et associés | 14 478.00 | | | 14 478.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 983.00 | | | 4 983.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 444.00 | 444.00 | | 444.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 387.00 | 24 643.00 | 7 744.00 | 32 387.00 |
VW T.V.A. | 438.00 | 438.00 | | 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 25 984.00 | 7 273.00 | 4 233.00 | 25 984.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 126.00 | | | 126.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 293.00 | 1 493.00 | | 1 293.00 |
ST Autres comptes | 25 227.00 | 23 547.00 | | 25 227.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 468.00 | 460.00 | | 468.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 594.00 | 460.00 | | 594.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 14 751.00 | 12 439.00 | | 14 751.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 10 040.00 | 9 433.00 | | 10 040.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 50 521.00 | 49 040.00 | | 50 521.00 |