| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 013.00 | 25 013.00 | | 25 013.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 151 003.00 | | 151 003.00 | 151 003.00 |
AP Constructions | 5 844 653.00 | 4 669 782.00 | 1 174 872.00 | 5 844 653.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 730 874.00 | 8 588 101.00 | 2 142 774.00 | 10 730 874.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 428 355.00 | 2 842 707.00 | 585 649.00 | 3 428 355.00 |
AV Immobilisations en cours | 4 919.00 | | 4 919.00 | 4 919.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 20 205 017.00 | 16 125 602.00 | 4 079 415.00 | 20 205 017.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 868 790.00 | 1 807 067.00 | 4 061 723.00 | 5 868 790.00 |
BN En cours de production de biens | 1 068 985.00 | 29 029.00 | 1 039 955.00 | 1 068 985.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 2 118 479.00 | 181 063.00 | 1 937 416.00 | 2 118 479.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 868 719.00 | 25 043.00 | 7 843 677.00 | 7 868 719.00 |
BZ Autres créances | 1 410 526.00 | | 1 410 526.00 | 1 410 526.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197 656.00 | 121 661.00 | 7 075 996.00 | 7 197 656.00 |
CF Disponibilités | 13 557 484.00 | | 13 557 484.00 | 13 557 484.00 |
CH Charges constatées d’avance | 772 307.00 | | 772 307.00 | 772 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 862 947.00 | 2 163 862.00 | 37 699 085.00 | 39 862 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 60 067 964.00 | 18 289 464.00 | 41 778 500.00 | 60 067 964.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 014 690.00 | 27 508 274.00 | | 29 014 690.00 |
DH Report à nouveau | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 129 940.00 | 1 856 416.00 | | 1 129 940.00 |
DK Provisions réglementées | 637 821.00 | 437 685.00 | | 637 821.00 |
DL TOTAL (I) | 33 089 458.00 | 32 109 382.00 | | 33 089 458.00 |
DP Provisions pour risques | 117 650.00 | 247 060.00 | | 117 650.00 |
DR TOTAL (IV) | 117 650.00 | 247 060.00 | | 117 650.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 307 581.00 | 508 595.00 | | 307 581.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 586 922.00 | 530 803.00 | | 586 922.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 902.00 | 4 869 878.00 | | 4 742 902.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 539 684.00 | 2 481 646.00 | | 2 539 684.00 |
EA Autres dettes | 394 303.00 | 558 250.00 | | 394 303.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 571 392.00 | 8 949 171.00 | | 8 571 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 41 778 500.00 | 41 305 613.00 | | 41 778 500.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 468 787.00 | 8 643 114.00 | | 8 468 787.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 39 503 523.00 | 3 157 456.00 | 42 660 979.00 | 39 503 523.00 |
FG Production vendue services | 7 711.00 | 550.00 | 8 261.00 | 7 711.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 39 511 234.00 | 3 158 005.00 | 42 669 240.00 | 39 511 234.00 |
FM Production stockée | | | 1 072 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 207 888.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 949 295.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 440 124.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 225 538.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 510 615.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 633 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 423 484.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 635 929.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 311 207.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 028 803.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 16 800.00 | |
GE Autres charges | | | 4 015.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 230 012.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 719 282.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 600.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 600.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 350.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 31 131.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 531.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 696 752.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 84 570.00 | 519 535.00 | | 84 570.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 438.00 | 36 025.00 | | 8 438.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 200.00 | 22 260.00 | | 6 200.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 14 856.00 | 10 378.00 | | 14 856.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 29 494.00 | 68 663.00 | | 29 494.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 3 954.00 | | 1.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 143.00 | 47 711.00 | | 30 143.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 214 992.00 | 163 251.00 | | 214 992.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 245 135.00 | 214 915.00 | | 245 135.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -215 642.00 | -146 253.00 | | -215 642.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 351 170.00 | 740 710.00 | | 351 170.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 987 388.00 | 46 215 470.00 | | 45 987 388.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 857 449.00 | 44 359 054.00 | | 44 857 449.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 129 940.00 | 1 856 416.00 | | 1 129 940.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 420 671.00 | | 1 993 550.00 | 19 420 671.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 000.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 000.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 888 789.00 | 320 414.00 | 20 205 017.00 | 888 789.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 41 782.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 888 789.00 | 316 414.00 | 20 159 805.00 | 888 789.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 371 594.00 | | 1 993 415.00 | 19 371 594.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 295.00 | | 135.00 | 7 295.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 121 055.00 | 2 085 775.00 | 1 081 229.00 | 15 121 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 21 464.00 | 3 549.00 | | 21 464.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 099 591.00 | 2 082 227.00 | 1 081 229.00 | 15 099 591.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 437 685.00 | 214 992.00 | 14 856.00 | 437 685.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 247 060.00 | 16 800.00 | 146 210.00 | 247 060.00 |
6N Sur stocks et en cours | 1 967 854.00 | 2 017 159.00 | 1 967 854.00 | 1 967 854.00 |
6T Sur comptes clients | 22 652.00 | 11 645.00 | 9 254.00 | 22 652.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 117 311.00 | 4 350.00 | | 117 311.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 107 817.00 | 2 033 153.00 | 1 977 108.00 | 2 107 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 792 562.00 | 2 264 945.00 | 2 138 174.00 | 2 792 562.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 045 603.00 | 2 123 318.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 214 692.00 | 14 856.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 147.00 | 147.00 | | 147.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 742 902.00 | 4 742 902.00 | | 4 742 902.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 151 669.00 | 1 151 669.00 | | 1 151 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 675 554.00 | 675 554.00 | | 675 554.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 394 303.00 | 394 303.00 | | 394 303.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 7 793 143.00 | 7 793 143.00 | | 7 793 143.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 958.00 | 958.00 | | 958.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 75 576.00 | 75 576.00 | | 75 576.00 |
VB T. V. A. | 140 772.00 | 140 772.00 | | 140 772.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 306 057.00 | 203 451.00 | 102 606.00 | 306 057.00 |
VI Groupe et associés | 586 776.00 | 586 776.00 | | 586 776.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 668 357.00 | 668 357.00 | | 668 357.00 |
VP Divers | 219 907.00 | 219 907.00 | | 219 907.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 301 362.00 | 301 362.00 | | 301 362.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380 532.00 | 380 532.00 | | 380 532.00 |
VS Charges constatées d’avance | 772 307.00 | 772 307.00 | | 772 307.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 054 982.00 | 10 051 552.00 | 3 430.00 | 10 054 982.00 |
VW T.V.A. | 411 099.00 | 411 099.00 | | 411 099.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 571 392.00 | 8 468 787.00 | 102 606.00 | 8 571 392.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 160.00 | | | 160.00 |