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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 299 003.00 | | 299 003.00 | 299 003.00 |
AP Constructions | 7 411 518.00 | 5 353 556.00 | 2 057 962.00 | 7 411 518.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 773 383.00 | 9 583 038.00 | 1 190 345.00 | 10 773 383.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 506 526.00 | 2 917 278.00 | 589 248.00 | 3 506 526.00 |
BF Prêts | 560.00 | | 560.00 | 560.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 22 020 242.00 | 17 862 924.00 | 4 157 318.00 | 22 020 242.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 7 217 426.00 | 2 072 655.00 | 5 144 771.00 | 7 217 426.00 |
BN En cours de production de biens | 1 453 075.00 | 10 712.00 | 1 442 363.00 | 1 453 075.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 752 853.00 | 118 095.00 | 634 758.00 | 752 853.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 669 696.00 | 24 447.00 | 9 645 248.00 | 9 669 696.00 |
BZ Autres créances | 938 681.00 | | 938 681.00 | 938 681.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197 656.00 | 98 442.00 | 7 099 215.00 | 7 197 656.00 |
CF Disponibilités | 19 872 118.00 | | 19 872 118.00 | 19 872 118.00 |
CH Charges constatées d’avance | 526 913.00 | | 526 913.00 | 526 913.00 |
CJ TOTAL (II) | 47 628 417.00 | 2 324 351.00 | 45 304 066.00 | 47 628 417.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 69 648 659.00 | 20 187 275.00 | 49 461 384.00 | 69 648 659.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 32 397 519.00 | 30 662 722.00 | | 32 397 519.00 |
DH Report à nouveau | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 557 693.00 | 2 234 797.00 | | 2 557 693.00 |
DK Provisions réglementées | 729 508.00 | 415 848.00 | | 729 508.00 |
DL TOTAL (I) | 37 991 727.00 | 35 620 374.00 | | 37 991 727.00 |
DP Provisions pour risques | 49 950.00 | 236 485.00 | | 49 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 950.00 | 236 485.00 | | 49 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 349 247.00 | 1 301 664.00 | | 1 349 247.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 122 287.00 | 935 967.00 | | 1 122 287.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 673.00 | 4 384 962.00 | | 5 812 673.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 621 075.00 | 3 222 465.00 | | 2 621 075.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 7 680.00 | | |
EA Autres dettes | 514 424.00 | 347 755.00 | | 514 424.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 419 706.00 | 10 200 492.00 | | 11 419 706.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 49 461 384.00 | 46 057 350.00 | | 49 461 384.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 626 824.00 | 9 152 812.00 | | 10 626 824.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 42 307 354.00 | 3 462 617.00 | 45 769 971.00 | 42 307 354.00 |
FG Production vendue services | 7 853.00 | | 7 853.00 | 7 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 42 315 207.00 | 3 462 617.00 | 45 777 824.00 | 42 315 207.00 |
FM Production stockée | | | 758 821.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 231 903.00 | |
FQ Autres produits | | | 36 413.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 804 960.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 27 012 394.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -259 807.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 373 961.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 488 529.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 487 048.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 525 703.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 111 189.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 95 390.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 116.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 42 835 523.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 969 437.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 327.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 20 137.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 28 464.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 660.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 660.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 804.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 979 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 34 300.00 | 5 410.00 | | 34 300.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 134 334.00 | 407 290.00 | | 134 334.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 168 634.00 | 412 700.00 | | 168 634.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 010.00 | 35 185.00 | | 35 010.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 24 597.00 | | | 24 597.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 413 560.00 | 97 108.00 | | 413 560.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 473 166.00 | 132 292.00 | | 473 166.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -304 532.00 | 280 408.00 | | -304 532.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 819.00 | 92 904.00 | | 144 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 972 196.00 | 961 383.00 | | 972 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 002 058.00 | 47 049 249.00 | | 47 002 058.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 444 364.00 | 44 814 452.00 | | 44 444 364.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 557 693.00 | 2 234 797.00 | | 2 557 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 21 628 471.00 | | 946 328.00 | 21 628 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 270.00 | 3 430.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 555 117.00 | 22 019 682.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 554 847.00 | 21 990 430.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 598 949.00 | | 946 328.00 | 21 598 949.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | | 3 700.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 281 986.00 | 1 111 189.00 | 530 250.00 | 17 281 986.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 272 933.00 | 1 111 189.00 | 530 250.00 | 17 272 933.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 415 848.00 | 413 560.00 | 99 900.00 | 415 848.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 236 485.00 | | 186 535.00 | 236 485.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 132 424.00 | 74 065.00 | 5 027.00 | 2 132 424.00 |
6T Sur comptes clients | 3 313.00 | 21 325.00 | 191.00 | 3 313.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 118 578.00 | | 20 137.00 | 118 578.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 254 315.00 | 95 390.00 | 25 354.00 | 2 254 315.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 906 648.00 | 508 950.00 | 311 789.00 | 2 906 648.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 95 390.00 | 157 317.00 | |
UG ‐ Financières | | | 20 137.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 413 560.00 | 134 334.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 812 673.00 | 5 812 673.00 | | 5 812 673.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 244 508.00 | 1 244 508.00 | | 1 244 508.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 699 462.00 | 699 462.00 | | 699 462.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 91 927.00 | 91 927.00 | | 91 927.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 514 424.00 | 514 424.00 | | 514 424.00 |
UP Prêts | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 9 642 700.00 | 9 642 700.00 | | 9 642 700.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 864.00 | 4 864.00 | | 4 864.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 160.00 | 160.00 | | 160.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 26 996.00 | 26 996.00 | | 26 996.00 |
VB T. V. A. | 191 641.00 | 191 641.00 | | 191 641.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 567.00 | 1 567.00 | | 1 567.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 347 680.00 | 554 798.00 | 792 882.00 | 1 347 680.00 |
VI Groupe et associés | 1 122 287.00 | 1 122 287.00 | | 1 122 287.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 252 320.00 | | | 252 320.00 |
VP Divers | 55 023.00 | 55 023.00 | | 55 023.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 191 565.00 | 191 565.00 | | 191 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 686 994.00 | 686 994.00 | | 686 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 526 913.00 | 526 913.00 | | 526 913.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 139 280.00 | 11 135 850.00 | 3 430.00 | 11 139 280.00 |
VW T.V.A. | 393 613.00 | 393 613.00 | | 393 613.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 419 706.00 | 10 626 824.00 | 792 882.00 | 11 419 706.00 |