| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 299 003.00 | | 299 003.00 | 299 003.00 |
AP Constructions | 7 213 127.00 | 5 106 253.00 | 2 106 874.00 | 7 213 127.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 647 910.00 | 9 321 651.00 | 1 326 259.00 | 10 647 910.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 438 909.00 | 2 845 029.00 | 593 880.00 | 3 438 909.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BF Prêts | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 629 071.00 | 17 281 986.00 | 4 347 085.00 | 21 629 071.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 957 619.00 | 2 015 458.00 | 4 942 161.00 | 6 957 619.00 |
BN En cours de production de biens | 1 047 225.00 | 5 027.00 | 1 042 198.00 | 1 047 225.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 399 882.00 | 111 939.00 | 287 943.00 | 399 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 428 810.00 | 3 313.00 | 9 425 497.00 | 9 428 810.00 |
BZ Autres créances | 553 524.00 | | 553 524.00 | 553 524.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197 656.00 | 118 578.00 | 7 079 078.00 | 7 197 656.00 |
CF Disponibilités | 17 845 897.00 | | 17 845 897.00 | 17 845 897.00 |
CH Charges constatées d’avance | 533 967.00 | | 533 967.00 | 533 967.00 |
CJ TOTAL (II) | 43 964 580.00 | 2 254 315.00 | 41 710 265.00 | 43 964 580.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 65 593 651.00 | 19 536 301.00 | 46 057 350.00 | 65 593 651.00 |
CP Parts à moins d’un an | 600.00 | | | 600.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 30 662 722.00 | 29 794 630.00 | | 30 662 722.00 |
DH Report à nouveau | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 234 797.00 | 1 218 092.00 | | 2 234 797.00 |
DK Provisions réglementées | 415 848.00 | 691 596.00 | | 415 848.00 |
DL TOTAL (I) | 35 620 374.00 | 34 011 325.00 | | 35 620 374.00 |
DP Provisions pour risques | 236 485.00 | 200 719.00 | | 236 485.00 |
DR TOTAL (IV) | 236 485.00 | 200 719.00 | | 236 485.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 301 664.00 | 104 251.00 | | 1 301 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 935 967.00 | 789 320.00 | | 935 967.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 962.00 | 4 474 717.00 | | 4 384 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 222 465.00 | 2 635 986.00 | | 3 222 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 26 526.00 | | 7 680.00 |
EA Autres dettes | 347 755.00 | 466 819.00 | | 347 755.00 |
EC TOTAL (IV) | 10 200 492.00 | 8 497 619.00 | | 10 200 492.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 46 057 350.00 | 42 709 662.00 | | 46 057 350.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 152 812.00 | 8 497 619.00 | | 9 152 812.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 780 752.00 | 4 262 412.00 | 46 043 164.00 | 41 780 752.00 |
FG Production vendue services | 12 925.00 | 36 571.00 | 49 496.00 | 12 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 793 678.00 | 4 298 983.00 | 46 092 661.00 | 41 793 678.00 |
FM Production stockée | | | -1 887 922.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 425 004.00 | |
FQ Autres produits | | | 791.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 630 534.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 521 708.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -892 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 584 439.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 721 521.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 765 219.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 336 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351 903.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 132 424.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 70 200.00 | |
GE Autres charges | | | 8 018.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 43 599 408.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 031 126.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 015.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 015.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 4 141.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 324.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 465.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 451.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 008 676.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 158.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 410.00 | 28 150.00 | | 5 410.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 407 290.00 | 36 881.00 | | 407 290.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 412 700.00 | 65 189.00 | | 412 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 35 185.00 | 14 549.00 | | 35 185.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 28 210.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 97 108.00 | 90 655.00 | | 97 108.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 132 292.00 | 133 415.00 | | 132 292.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 280 408.00 | -68 226.00 | | 280 408.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 92 904.00 | | | 92 904.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 961 383.00 | 465 769.00 | | 961 383.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 049 249.00 | 46 622 764.00 | | 47 049 249.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 44 814 452.00 | 45 404 671.00 | | 44 814 452.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 234 797.00 | 1 218 092.00 | | 2 234 797.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 19 993 097.00 | | 2 047 775.00 | 19 993 097.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 400.00 | | 4 300.00 | 1 400.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 23 505.00 | 388 296.00 | 21 629 071.00 | 23 505.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 22 105.00 | 388 296.00 | 21 598 949.00 | 22 105.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 822.00 | | | 25 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 19 963 575.00 | | 2 045 775.00 | 19 963 575.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 700.00 | | 2 000.00 | 3 700.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 318 379.00 | 1 351 903.00 | 388 296.00 | 16 318 379.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 309 326.00 | 1 351 903.00 | 388 296.00 | 16 309 326.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 691 596.00 | 97 108.00 | 372 855.00 | 691 596.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 200 719.00 | 70 200.00 | 34 435.00 | 200 719.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 179 408.00 | 2 132 424.00 | 2 179 408.00 | 2 179 408.00 |
6T Sur comptes clients | 3 450.00 | | 136.00 | 3 450.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 114 438.00 | 4 141.00 | | 114 438.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 297 295.00 | 2 136 565.00 | 2 179 544.00 | 2 297 295.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 189 610.00 | 2 303 873.00 | 2 586 834.00 | 3 189 610.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 202 624.00 | 2 179 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 4 141.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 97 108.00 | 407 290.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 335.00 | 1 335.00 | | 1 335.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 384 962.00 | 4 384 962.00 | | 4 384 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 172 213.00 | 1 172 213.00 | | 1 172 213.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 671 930.00 | 671 930.00 | | 671 930.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 518 051.00 | 518 051.00 | | 518 051.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 7 680.00 | 7 680.00 | | 7 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 347 755.00 | 347 755.00 | | 347 755.00 |
UP Prêts | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 9 427 241.00 | 9 427 241.00 | | 9 427 241.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 10 661.00 | 10 661.00 | | 10 661.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 569.00 | 1 569.00 | | 1 569.00 |
VB T. V. A. | 151 543.00 | 151 543.00 | | 151 543.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 664.00 | 1 664.00 | | 1 664.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 300 000.00 | 252 320.00 | 1 026 106.00 | 1 300 000.00 |
VI Groupe et associés | 934 632.00 | 934 632.00 | | 934 632.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 300 000.00 | | | 1 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 606.00 | | | 102 606.00 |
VP Divers | 9 684.00 | 9 684.00 | | 9 684.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 281 943.00 | 281 943.00 | | 281 943.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 376 376.00 | 376 376.00 | | 376 376.00 |
VS Charges constatées d’avance | 533 967.00 | 533 967.00 | | 533 967.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 520 601.00 | 10 516 901.00 | 3 700.00 | 10 520 601.00 |
VW T.V.A. | 578 328.00 | 578 328.00 | | 578 328.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 10 200 492.00 | 9 152 812.00 | 1 026 106.00 | 10 200 492.00 |