| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 568.00 | 11 227.00 | 8 341.00 | 19 568.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 299 003.00 | | 299 003.00 | 299 003.00 |
AP Constructions | 7 467 996.00 | 5 578 421.00 | 1 889 576.00 | 7 467 996.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 499 591.00 | 10 210 482.00 | 2 289 109.00 | 12 499 591.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 528 260.00 | 3 109 926.00 | 418 334.00 | 3 528 260.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 835 368.00 | 18 910 056.00 | 4 925 312.00 | 23 835 368.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 8 344 600.00 | 2 331 602.00 | 6 012 998.00 | 8 344 600.00 |
BN En cours de production de biens | 1 337 226.00 | 16 527.00 | 1 320 699.00 | 1 337 226.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 996 057.00 | 193 479.00 | 1 802 578.00 | 1 996 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 361 015.00 | 27 535.00 | 10 333 481.00 | 10 361 015.00 |
BZ Autres créances | 1 005 272.00 | | 1 005 272.00 | 1 005 272.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 781 617.00 | 109 595.00 | 7 672 022.00 | 7 781 617.00 |
CF Disponibilités | 17 966 732.00 | | 17 966 732.00 | 17 966 732.00 |
CH Charges constatées d’avance | 498 950.00 | | 498 950.00 | 498 950.00 |
CJ TOTAL (II) | 49 291 470.00 | 2 678 738.00 | 46 612 733.00 | 49 291 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 73 126 838.00 | 21 588 793.00 | 51 538 045.00 | 73 126 838.00 |
CP Parts à moins d’un an | 560.00 | | | 560.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 34 455 212.00 | 32 397 519.00 | | 34 455 212.00 |
DH Report à nouveau | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 505 523.00 | 2 557 693.00 | | 1 505 523.00 |
DJ Subventions d’investissement | 137 727.00 | | | 137 727.00 |
DK Provisions réglementées | 1 245 902.00 | 729 508.00 | | 1 245 902.00 |
DL TOTAL (I) | 39 651 371.00 | 37 991 727.00 | | 39 651 371.00 |
DP Provisions pour risques | 549 950.00 | 49 950.00 | | 549 950.00 |
DR TOTAL (IV) | 549 950.00 | 49 950.00 | | 549 950.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 422 988.00 | 1 349 247.00 | | 1 422 988.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 328 377.00 | 1 122 287.00 | | 1 328 377.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 286.00 | 5 812 673.00 | | 5 802 286.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 337 969.00 | 2 621 075.00 | | 2 337 969.00 |
EA Autres dettes | 445 105.00 | 514 424.00 | | 445 105.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 336 724.00 | 11 419 706.00 | | 11 336 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 51 538 045.00 | 49 461 384.00 | | 51 538 045.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 10 380 402.00 | 10 626 824.00 | | 10 380 402.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 811.00 | 1 567.00 | | 1 811.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 41 585 884.00 | 4 007 202.00 | 45 593 086.00 | 41 585 884.00 |
FG Production vendue services | 13 314.00 | | 13 314.00 | 13 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 41 599 198.00 | 4 007 202.00 | 45 606 400.00 | 41 599 198.00 |
FM Production stockée | | | 1 127 356.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 179 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 26 667.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 940 408.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 527 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 127 175.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 636 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 448 433.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 220 278.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 404 955.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 140 875.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 374 970.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 500 000.00 | |
GE Autres charges | | | 44 591.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 45 170 821.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 769 587.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 29 002.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 98 442.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 683 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 810 667.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 109 595.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 630.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 32.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 100 396.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 216 653.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 594 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 363 601.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 931.00 | 34 300.00 | | 53 931.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 136 151.00 | 134 334.00 | | 136 151.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 190 082.00 | 168 634.00 | | 190 082.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 70.00 | 35 010.00 | | 70.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 15 986.00 | 24 597.00 | | 15 986.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 652 544.00 | 413 560.00 | | 652 544.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 668 601.00 | 473 166.00 | | 668 601.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -478 519.00 | -304 532.00 | | -478 519.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 144 819.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 379 559.00 | 972 196.00 | | 379 559.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 47 941 157.00 | 47 002 058.00 | | 47 941 157.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 46 435 634.00 | 44 444 364.00 | | 46 435 634.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 505 523.00 | 2 557 693.00 | | 1 505 523.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 22 020 242.00 | | 1 926 300.00 | 22 020 242.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 445.00 | 4 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 111 174.00 | 23 835 368.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 36 338.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 729.00 | 23 794 851.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 822.00 | | 10 516.00 | 25 822.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 21 990 430.00 | | 1 914 150.00 | 21 990 430.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 990.00 | | 1 635.00 | 3 990.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 862 924.00 | 1 759 305.00 | 712 174.00 | 17 862 924.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 053.00 | 2 174.00 | | 9 053.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 853 872.00 | 1 757 131.00 | 712 174.00 | 17 853 872.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 729 508.00 | 652 544.00 | 136 151.00 | 729 508.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 49 950.00 | 500 000.00 | | 49 950.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 201 462.00 | 354 540.00 | 14 394.00 | 2 201 462.00 |
6T Sur comptes clients | 24 447.00 | 20 430.00 | 17 343.00 | 24 447.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 98 442.00 | 109 595.00 | 98 442.00 | 98 442.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 324 351.00 | 484 565.00 | 130 179.00 | 2 324 351.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 103 809.00 | 1 637 110.00 | 266 329.00 | 3 103 809.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 874 970.00 | 31 737.00 | |
UG ‐ Financières | | 109 595.00 | 98 442.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | -652 544.00 | 136 151.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 802 286.00 | 5 802 286.00 | | 5 802 286.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 944 977.00 | 944 977.00 | | 944 977.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 633 115.00 | 633 115.00 | | 633 115.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 445 105.00 | 445 105.00 | | 445 105.00 |
UP Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 430.00 | | 3 430.00 | 3 430.00 |
UX Autres créances clients | 10 340 359.00 | 10 340 359.00 | | 10 340 359.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 400.00 | 4 400.00 | | 4 400.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 677.00 | 677.00 | | 677.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 20 656.00 | 20 656.00 | | 20 656.00 |
VB T. V. A. | 184 434.00 | 184 434.00 | | 184 434.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 811.00 | 1 811.00 | | 1 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 421 177.00 | 464 855.00 | 956 322.00 | 1 421 177.00 |
VI Groupe et associés | 1 328 377.00 | 1 328 377.00 | | 1 328 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 600 000.00 | | | 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 526 503.00 | | | 526 503.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 361 314.00 | 361 314.00 | | 361 314.00 |
VP Divers | 20 037.00 | 20 037.00 | | 20 037.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 211 764.00 | 211 764.00 | | 211 764.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 434 411.00 | 434 411.00 | | 434 411.00 |
VS Charges constatées d’avance | 498 950.00 | 498 950.00 | | 498 950.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 869 418.00 | 11 865 238.00 | 4 180.00 | 11 869 418.00 |
VW T.V.A. | 548 113.00 | 548 113.00 | | 548 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 336 724.00 | 10 380 402.00 | 956 322.00 | 11 336 724.00 |