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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 053.00 | 9 053.00 | | 9 053.00 |
AH Fonds commercial | 16 769.00 | | 16 769.00 | 16 769.00 |
AN Terrains | 151 003.00 | | 151 003.00 | 151 003.00 |
AP Constructions | 5 905 978.00 | 4 878 647.00 | 1 027 332.00 | 5 905 978.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 523 951.00 | 8 728 662.00 | 1 795 289.00 | 10 523 951.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 360 537.00 | 2 702 018.00 | 658 519.00 | 3 360 537.00 |
AV Immobilisations en cours | 22 105.00 | | 22 105.00 | 22 105.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
BJ TOTAL (I) | 19 993 097.00 | 16 318 379.00 | 3 674 718.00 | 19 993 097.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 064 915.00 | 1 953 188.00 | 4 111 727.00 | 6 064 915.00 |
BN En cours de production de biens | 1 751 453.00 | 5 824.00 | 1 745 629.00 | 1 751 453.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 1 583 576.00 | 220 396.00 | 1 363 180.00 | 1 583 576.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 848 569.00 | 3 450.00 | 8 845 120.00 | 8 848 569.00 |
BZ Autres créances | 661 962.00 | | 661 962.00 | 661 962.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 197 656.00 | 114 438.00 | 7 083 219.00 | 7 197 656.00 |
CF Disponibilités | 14 433 893.00 | | 14 433 893.00 | 14 433 893.00 |
CH Charges constatées d’avance | 790 214.00 | | 790 214.00 | 790 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 41 332 239.00 | 2 297 295.00 | 39 034 945.00 | 41 332 239.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 61 325 336.00 | 18 615 674.00 | 42 709 662.00 | 61 325 336.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000 000.00 | 2 000 000.00 | | 2 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DG Autres réserves | 29 794 630.00 | 29 014 690.00 | | 29 794 630.00 |
DH Report à nouveau | 107 007.00 | 107 007.00 | | 107 007.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 218 092.00 | 1 129 940.00 | | 1 218 092.00 |
DK Provisions réglementées | 691 596.00 | 637 821.00 | | 691 596.00 |
DL TOTAL (I) | 34 011 325.00 | 33 089 458.00 | | 34 011 325.00 |
DP Provisions pour risques | 200 719.00 | 117 650.00 | | 200 719.00 |
DR TOTAL (IV) | 200 719.00 | 117 650.00 | | 200 719.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 104 251.00 | 307 581.00 | | 104 251.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 789 320.00 | 586 922.00 | | 789 320.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 717.00 | 4 742 902.00 | | 4 474 717.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 635 986.00 | 2 539 684.00 | | 2 635 986.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 526.00 | | | 26 526.00 |
EA Autres dettes | 466 819.00 | 394 303.00 | | 466 819.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 497 619.00 | 8 571 392.00 | | 8 497 619.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 42 709 662.00 | 41 778 500.00 | | 42 709 662.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 8 497 619.00 | 8 468 787.00 | | 8 497 619.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 40 773 608.00 | 3 427 008.00 | 44 200 616.00 | 40 773 608.00 |
FG Production vendue services | 28 692.00 | 1 740.00 | 30 432.00 | 28 692.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 40 802 300.00 | 3 428 748.00 | 44 231 048.00 | 40 802 300.00 |
FM Production stockée | | | 147 565.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 147 409.00 | |
FQ Autres produits | | | 15 115.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 541 137.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 25 467 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -196 125.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657 354.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 638 297.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 6 800 910.00 | |
FZ Charges sociales | | | 2 773 738.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 327 726.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 179 408.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 114 869.00 | |
GE Autres charges | | | 21 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 44 785 344.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 755 793.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 215.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 7 223.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 438.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 752 087.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 76 857.00 | 84 570.00 | | 76 857.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 480.00 | | | 2 480.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 158.00 | 8 438.00 | | 158.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 28 150.00 | 6 200.00 | | 28 150.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 36 881.00 | 14 856.00 | | 36 881.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 189.00 | 29 494.00 | | 65 189.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 549.00 | 1.00 | | 14 549.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 210.00 | 30 143.00 | | 28 210.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 90 655.00 | 214 992.00 | | 90 655.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 133 415.00 | 245 135.00 | | 133 415.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -68 226.00 | -215 642.00 | | -68 226.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 465 769.00 | 351 170.00 | | 465 769.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 622 764.00 | 45 987 388.00 | | 46 622 764.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 404 671.00 | 44 857 449.00 | | 45 404 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 218 092.00 | 1 129 940.00 | | 1 218 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 20 205 017.00 | | 956 158.00 | 20 205 017.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 700.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 919.00 | 1 163 160.00 | 19 993 097.00 | 4 919.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 960.00 | 25 822.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 4 919.00 | 1 147 200.00 | 19 963 575.00 | 4 919.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 782.00 | | | 41 782.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 159 805.00 | | 955 888.00 | 20 159 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 430.00 | | 270.00 | 3 430.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16 125 602.00 | 1 327 726.00 | 1 134 949.00 | 16 125 602.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | 15 960.00 | 25 013.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16 100 589.00 | 1 327 726.00 | 1 118 989.00 | 16 100 589.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 637 821.00 | 90 655.00 | 36 881.00 | 637 821.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 117 650.00 | 114 869.00 | 31 800.00 | 117 650.00 |
6N Sur stocks et en cours | 2 017 159.00 | 2 179 408.00 | 2 017 159.00 | 2 017 159.00 |
6T Sur comptes clients | 25 043.00 | | 21 593.00 | 25 043.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 121 661.00 | | 7 223.00 | 121 661.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 163 862.00 | 2 179 408.00 | 2 045 975.00 | 2 163 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 919 333.00 | 2 384 932.00 | 2 114 656.00 | 2 919 333.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 49.00 | 49.00 | | 49.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 474 717.00 | 4 474 717.00 | | 4 474 717.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 272 374.00 | 1 272 374.00 | | 1 272 374.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 610 158.00 | 610 158.00 | | 610 158.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 26 526.00 | 26 526.00 | | 26 526.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 466 819.00 | 466 819.00 | | 466 819.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 700.00 | | 3 700.00 | 3 700.00 |
UX Autres créances clients | 8 846 980.00 | 8 846 980.00 | | 8 846 980.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 5 260.00 | 5 260.00 | | 5 260.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 428.00 | 2 428.00 | | 2 428.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VB T. V. A. | 145 690.00 | 145 690.00 | | 145 690.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 645.00 | 1 645.00 | | 1 645.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 606.00 | 102 606.00 | | 102 606.00 |
VI Groupe et associés | 789 271.00 | 789 271.00 | | 789 271.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 203 451.00 | | | 203 451.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 123 203.00 | 123 203.00 | | 123 203.00 |
VP Divers | 9 838.00 | 9 838.00 | | 9 838.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 279 015.00 | 279 015.00 | | 279 015.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 375 543.00 | 375 543.00 | | 375 543.00 |
VS Charges constatées d’avance | 790 214.00 | 790 214.00 | | 790 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 304 446.00 | 10 300 746.00 | 3 700.00 | 10 304 446.00 |
VW T.V.A. | 474 439.00 | 474 439.00 | | 474 439.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 497 619.00 | 8 497 619.00 | | 8 497 619.00 |