| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 274.00 | 78 309.00 | 49 965.00 | 128 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 751.00 | 82 559.00 | 923 193.00 | 1 005 751.00 |
BT Marchandises | 135 373.00 | | 135 373.00 | 135 373.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 935.00 | | 12 935.00 | 12 935.00 |
BZ Autres créances | 19 886.00 | | 19 886.00 | 19 886.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | 1.00 | | | 1.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 518.00 | | 3 518.00 | 3 518.00 |
CF Disponibilités | 12 027.00 | | 12 027.00 | 12 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 815.00 | | 815.00 | 815.00 |
CJ TOTAL (II) | 184 555.00 | | 184 555.00 | 184 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 190 306.00 | 82 559.00 | 1 107 747.00 | 1 190 306.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 138 077.00 | 97 038.00 | | 138 077.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 022.00 | 41 038.00 | | 35 022.00 |
DL TOTAL (I) | 174 198.00 | 139 177.00 | | 174 198.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 531 136.00 | 610 435.00 | | 531 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 750.00 | 54 021.00 | | 87 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 610.00 | 112 899.00 | | 100 610.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 353.00 | 37 244.00 | | 42 353.00 |
EA Autres dettes | 171 700.00 | 171 700.00 | | 171 700.00 |
EC TOTAL (IV) | 933 549.00 | 986 299.00 | | 933 549.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 747.00 | 1 125 476.00 | | 1 107 747.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 224 023.00 | 227 224.00 | | 224 023.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 004 593.00 | | 1 158.00 | 1 004 593.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 365.00 | | 1 158.00 | 131 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 297.00 | 14 261.00 | | 68 297.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 297.00 | 14 261.00 | | 68 297.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 610.00 | 100 610.00 | | 100 610.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 926.00 | 11 926.00 | | 11 926.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 981.00 | 25 981.00 | | 25 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 171 700.00 | | 171 700.00 | 171 700.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 12 935.00 | 12 935.00 | | 12 935.00 |
VB T. V. A. | 2 878.00 | 2 878.00 | | 2 878.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 531 136.00 | 81 060.00 | 322 779.00 | 531 136.00 |
VI Groupe et associés | 87 750.00 | | 87 750.00 | 87 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 79 235.00 | | | 79 235.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 690.00 | 6 690.00 | | 6 690.00 |
VP Divers | 2 749.00 | 2 749.00 | | 2 749.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 968.00 | 2 968.00 | | 2 968.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 570.00 | 7 570.00 | | 7 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 815.00 | 815.00 | | 815.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 428.00 | 38 428.00 | | 38 428.00 |
VW T.V.A. | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 933 549.00 | 224 023.00 | 582 229.00 | 933 549.00 |