| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 967.00 | 128 492.00 | 3 475.00 | 131 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 794.00 | 132 742.00 | 877 052.00 | 1 009 794.00 |
BT Marchandises | 199 376.00 | | 199 376.00 | 199 376.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 29 343.00 | | 29 343.00 | 29 343.00 |
BZ Autres créances | 34 759.00 | | 34 759.00 | 34 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 2 514.00 | | 2 514.00 | 2 514.00 |
CF Disponibilités | 44 282.00 | | 44 282.00 | 44 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 310 273.00 | | 310 273.00 | 310 273.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 320 067.00 | 132 742.00 | 1 187 325.00 | 1 320 067.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 370 735.00 | 333 476.00 | | 370 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 066.00 | 37 258.00 | | 58 066.00 |
DL TOTAL (I) | 429 901.00 | 371 835.00 | | 429 901.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 974.00 | 327 782.00 | | 299 974.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 166 015.00 | 172 878.00 | | 166 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 146 032.00 | 137 054.00 | | 146 032.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 53 973.00 | 40 860.00 | | 53 973.00 |
EA Autres dettes | 91 430.00 | 92 440.00 | | 91 430.00 |
EC TOTAL (IV) | 757 424.00 | 771 013.00 | | 757 424.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 187 325.00 | 1 142 848.00 | | 1 187 325.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 339 834.00 | 227 326.00 | | 339 834.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 009 794.00 | | | 1 009 794.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 136 217.00 | | | 136 217.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 577.00 | | | 8 577.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 741.00 | 2 001.00 | | 130 741.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 130 741.00 | 2 001.00 | | 130 741.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 146 032.00 | 146 032.00 | | 146 032.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 139.00 | 21 139.00 | | 21 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 910.00 | 13 910.00 | | 13 910.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 12 421.00 | 12 421.00 | | 12 421.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 91 430.00 | 91 430.00 | | 91 430.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 29 343.00 | 29 343.00 | | 29 343.00 |
VB T. V. A. | 12 052.00 | 12 052.00 | | 12 052.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 974.00 | 48 399.00 | 202 885.00 | 299 974.00 |
VI Groupe et associés | 166 015.00 | | 166 015.00 | 166 015.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 807.00 | | | 27 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 969.00 | 5 969.00 | | 5 969.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 22 707.00 | 22 707.00 | | 22 707.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 242.00 | 64 102.00 | 5 140.00 | 69 242.00 |
VW T.V.A. | 534.00 | 534.00 | | 534.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 757 424.00 | 339 834.00 | 368 900.00 | 757 424.00 |