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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 131 967.00 | 115 431.00 | 16 537.00 | 131 967.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 009 794.00 | 119 681.00 | 890 114.00 | 1 009 794.00 |
BT Marchandises | 164 330.00 | | 164 330.00 | 164 330.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 108.00 | | 47 108.00 | 47 108.00 |
BZ Autres créances | 34 721.00 | | 34 721.00 | 34 721.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 23 924.00 | | 23 924.00 | 23 924.00 |
CF Disponibilités | 60 132.00 | | 60 132.00 | 60 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 330 215.00 | | 330 215.00 | 330 215.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 340 009.00 | 119 681.00 | 1 220 329.00 | 1 340 009.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 278 601.00 | 215 055.00 | | 278 601.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 875.00 | 63 546.00 | | 54 875.00 |
DL TOTAL (I) | 334 576.00 | 279 701.00 | | 334 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 374 750.00 | 420 843.00 | | 374 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 686.00 | 111 649.00 | | 112 686.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 181 527.00 | 144 126.00 | | 181 527.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 42 975.00 | 34 951.00 | | 42 975.00 |
EA Autres dettes | 173 816.00 | 171 700.00 | | 173 816.00 |
EC TOTAL (IV) | 885 752.00 | 883 268.00 | | 885 752.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 220 329.00 | 1 162 970.00 | | 1 220 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 557 987.00 | 396 890.00 | | 557 987.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 006 100.00 | | 3 694.00 | 1 006 100.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 577.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 009 794.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 136 217.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 524.00 | | 3 694.00 | 132 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 576.00 | | | 8 576.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 618.00 | 12 062.00 | | 107 618.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 618.00 | 12 062.00 | | 107 618.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 181 527.00 | 181 527.00 | | 181 527.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 20 952.00 | 20 952.00 | | 20 952.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 754.00 | 15 754.00 | | 15 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 816.00 | 173 816.00 | | 173 816.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 140.00 | | 5 140.00 | 5 140.00 |
UX Autres créances clients | 47 108.00 | 47 108.00 | | 47 108.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 5 133.00 | 5 133.00 | | 5 133.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 374 750.00 | 46 985.00 | 196 938.00 | 374 750.00 |
VI Groupe et associés | 112 686.00 | 112 686.00 | | 112 686.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 46 091.00 | | | 46 091.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 137.00 | 2 137.00 | | 2 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 422.00 | 3 422.00 | | 3 422.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 24 509.00 | 24 509.00 | | 24 509.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 86 970.00 | 81 829.00 | 5 140.00 | 86 970.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 885 752.00 | 557 987.00 | 196 938.00 | 885 752.00 |