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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 865 000.00 | | 865 000.00 | 865 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 128 274.00 | 91 291.00 | 36 983.00 | 128 274.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 005 751.00 | 95 541.00 | 910 210.00 | 1 005 751.00 |
BT Marchandises | 143 616.00 | | 143 616.00 | 143 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 14 605.00 | | 14 605.00 | 14 605.00 |
BZ Autres créances | 19 294.00 | | 19 294.00 | 19 294.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CF Disponibilités | 44 281.00 | | 44 281.00 | 44 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 225.00 | | 225.00 | 225.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 245.00 | | 222 245.00 | 222 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 227 996.00 | 95 541.00 | 1 132 455.00 | 1 227 996.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 791.00 | | | 4 791.00 |
CU Autres participations | 3 436.00 | | 3 436.00 | 3 436.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
DG Autres réserves | 173 098.00 | 138 077.00 | | 173 098.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 957.00 | 35 022.00 | | 41 957.00 |
DL TOTAL (I) | 216 155.00 | 174 198.00 | | 216 155.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 436.00 | 531 136.00 | | 466 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 112 335.00 | 87 750.00 | | 112 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 130 559.00 | 100 610.00 | | 130 559.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 570.00 | 42 353.00 | | 33 570.00 |
EA Autres dettes | 173 400.00 | 171 700.00 | | 173 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 916 300.00 | 933 549.00 | | 916 300.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 132 455.00 | 1 107 747.00 | | 1 132 455.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 209 744.00 | 224 023.00 | | 209 744.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 005 751.00 | | | 1 005 751.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 228.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 005 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 865 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 132 524.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 865 000.00 | | | 865 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 132 524.00 | | | 132 524.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 228.00 | | | 8 228.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 82 559.00 | 12 982.00 | | 82 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 559.00 | 12 982.00 | | 82 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 130 559.00 | 130 559.00 | | 130 559.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 183.00 | 18 183.00 | | 18 183.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 329.00 | 12 329.00 | | 12 329.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 173 400.00 | | 173 400.00 | 173 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
UX Autres créances clients | 14 605.00 | 14 605.00 | | 14 605.00 |
VB T. V. A. | 1 912.00 | 1 912.00 | | 1 912.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 436.00 | 45 615.00 | 189 675.00 | 466 436.00 |
VI Groupe et associés | 112 335.00 | | 112 335.00 | 112 335.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 694.00 | | | 64 694.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 003.00 | 6 003.00 | | 6 003.00 |
VP Divers | 4 480.00 | 4 480.00 | | 4 480.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 277.00 | 2 277.00 | | 2 277.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 899.00 | 6 899.00 | | 6 899.00 |
VS Charges constatées d’avance | 225.00 | 2 251.00 | | 225.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 915.00 | 38 915.00 | | 38 915.00 |
VW T.V.A. | 781.00 | 781.00 | | 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 916 300.00 | 209 744.00 | 475 410.00 | 916 300.00 |